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Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemd? einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.07.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-13,23%8,12%-14,63%-3,07
1 Monat-4,94%9,19%-6,25%-4,98
6 Monate-13,21%8,12%-14,63%-3,07
1 Jahr-10,47%-10,47%6,63%-15,05%-1,55
3 Jahre5,29%1,73%8,62%-24,29%0,22
5 Jahre8,26%1,60%7,64%-24,29%0,23
10 Jahre45,78%3,84%6,87%-24,29%0,59
Seit Auflage131,63%3,72%6,88%-26,40%0,57

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2022

Stand: 31.05.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien36.27 %
  • Geldmarkt34.41 %
  • Anleihen29.32 %
  • M30017.54 %
  • AMUNDI INDEX JPM EMU GOVIES IG17.4 %
  • iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF11.04 %
  • Macquarie SR Plus10.45 %
  • iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF7.65 %
  • iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF4.43 %
  • SPDR Refinitiv GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR Hdg ETF4.08 %
  • Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR4.01 %
  • S53.1 %
  • iShares JPMorgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE)3.08 %
  • Andere17,22%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000781588
WKN078158
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum05.07.1999
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen13,93 Mio. EUR
Tranchenvolumen13,93 Mio. EUR
(Stand: 01.07.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?77 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.05.2021)0,96% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 48

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG

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