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Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,65% | 5,24% | -2,85% | 2,85 | |
| 1 Monat | 0,74% | 4,32% | -1,19% | 2,28 | |
| 6 Monate | 5,03% | 5,33% | -2,85% | 2,08 | |
| 1 Jahr | 15,34% | 15,34% | 5,60% | -3,62% | 2,84 |
| 3 Jahre | 18,59% | 5,84% | 8,46% | -24,29% | 0,76 |
| 5 Jahre | 24,99% | 4,56% | 7,30% | -24,29% | 0,70 |
| 10 Jahre | 65,43% | 5,16% | 6,91% | -24,29% | 0,83 |
| Seit Auflage | 159,20% | 4,41% | 6,88% | -26,40% | 0,72 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 09.06.2021
Stand: 09.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien53.17 %
- Anleihen36.03 %
- Geldmarkt5.91 %
- Sonstige Vermögenswerte4.89 %
- M30019.2 %
- iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF12.49 %
- iShares JPMorgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE)10.22 %
- AMUNDI INDEX JPM EMU GOVIES IG9.63 %
- iShares $ High Yield Corp Bond ETF9.55 %
- iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF8.4 %
- iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF7.38 %
- SPDR Refinitiv GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR Hdg ETF4.96 %
- S53.4 %
- Macquarie US Smaller Companies I-Class in USD2.78 %
- Andere11,99%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000781588 |
|---|---|
| WKN | 078158 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 15,97 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 15,97 Mio. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.05.2020) | 1,07% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 8 |
| VV-Fonds | 49 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG |
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