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Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemd? einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,25% | 5,41% | -4,03% | 0,45 | |
| 1 Monat | -1,42% | 4,97% | -2,23% | -3,93 | |
| 6 Monate | 2,32% | 6,84% | -4,12% | 0,25 | |
| 1 Jahr | -8,88% | -8,88% | 7,42% | -12,88% | -1,60 |
| 3 Jahre | 19,66% | 6,17% | 7,19% | -16,98% | 0,44 |
| 5 Jahre | 7,82% | 1,52% | 7,77% | -24,29% | -0,19 |
| 10 Jahre | 33,24% | 2,91% | 7,03% | -24,29% | -0,01 |
| Seit Auflage | 132,20% | 3,61% | 6,88% | -26,40% | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.17 %
- Anleihen40.29 %
- Geldmarkt5.44 %
- Sonstige Vermögenswerte4.1 %
- M30017.77 %
- AMUNDI Index JPM EMU GoviesIG13.84 %
- iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF11.51 %
- iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF7.12 %
- iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF6.11 %
- iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF5.74 %
- iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG ETF € Acc5.06 %
- SPDR Refinitiv GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR HdgETF4.11 %
- Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR4.07 %
- XtrackersRussell 2000 ETF3.97 %
- Andere20,70%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000781588 |
|---|---|
| WKN | 078158 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 13,58 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 13,58 Mio. EUR (Stand: 29.03.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.05.2021) | 0,96% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG |
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