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Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist,eine laufende Performance zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.09.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 11,97% | 5,38% | -3,84% | 3,25 | |
| 1 Monat | 2,81% | ||||
| 6 Monate | 2,86% | ||||
| 1 Jahr | 3,62% | 6,41% | -9,43% | 0,59 | |
| 3 Jahre | 8,50% | 2,76% | 5,61% | -13,17% | 0,57 |
| 5 Jahre | 14,78% | 2,79% | 6,51% | -14,59% | 0,48 |
| 10 Jahre | 61,52% | 4,91% | 6,27% | -14,59% | 0,77 |
| Seit Auflage | 122,83% | 4,04% | 6,68% | -26,40% | 0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2019
Stand: 31.05.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- iShares JPMorgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE)15,56 %
- iShares Core MSCI Europe ETF14,62 %
- iShares MARKIT IBOXX EUR H/Y8,86 %
- iShares MSCI North America USD6,95 %
- iShares S&P500 EUR hedged6,95 %
- Westeuropa39,46 %
- Nordamerika27,05 %
- Asien10,46 %
- Lateinamerika6,97 %
- Pazifischer Raum6,34 %
- Euro61,50 %
- US Dollar13,73 %
- Britisches Pfund4,93 %
- Yen3,95 %
- Schweizer Franken2,82 %
- Geldmarkt, EUR34,44 %
- Anleihen, Corporates22,70 %
- Aktien, Westeuropa22,64 %
- Aktien, Nordamerika16,23 %
- Anleihen, Staat, Wachstumsmärkte15,71 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000781588 |
|---|---|
| WKN | A0DQNJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 15,33 Mio. EUR (Stand: 19.09.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,40% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (01.06.2019) | 1,37% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.macquarie.at/mim |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.llb.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 37 |
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