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Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.12.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 13,64% | 5,09% | -3,84% | 2,98 | |
| 1 Monat | 0,40% | ||||
| 6 Monate | 5,83% | ||||
| 1 Jahr | 7,12% | 5,64% | -6,37% | 1,31 | |
| 3 Jahre | 10,85% | 3,49% | 5,50% | -13,17% | 0,68 |
| 5 Jahre | 14,50% | 2,74% | 6,42% | -14,59% | 0,47 |
| 10 Jahre | 61,33% | 4,90% | 6,22% | -14,59% | 0,77 |
| Seit Auflage | 126,17% | 4,07% | 6,66% | -26,40% | 0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019
Stand: 30.09.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- M30018,37 %
- iShares JPMorgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE)13,16 %
- iShares EUR High Yield Corp Bond ETF9,54 %
- Xtrackers USD Corporate Bond ETF EUR hedged7,31 %
- iShares MSCI North America USD7,26 %
- Westeuropa37,91 %
- Nordamerika32,68 %
- Asien8,34 %
- Pazifischer Raum6,49 %
- Lateinamerika5,58 %
- Euro65,97 %
- US Dollar15,99 %
- Yen3,89 %
- Schweizer Franken1,86 %
- Yuan Renminbi1,54 %
- Geldmarkt, EUR38,32 %
- Anleihen, Corporates28,57 %
- Aktien, Nordamerika19,34 %
- Aktien, Westeuropa15,32 %
- Anleihen, Staat, Wachstumsmärkte13,36 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000781588 |
|---|---|
| WKN | A0DQNJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 15,26 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019) |
| Tranchenvolumen | 15,26 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,40% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (01.06.2019) | 1,37% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.macquarie.at/mim |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 12 |
| VV-Fonds | 51 |
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