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Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.05.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-8,52%17,45%-24,29%-1,10
1 Monat3,89%
6 Monate-6,69%
1 Jahr-0,72%11,80%-24,29%-0,02
3 Jahre-1,09%-0,36%8,34%-24,29%0,00
5 Jahre-1,36%-0,27%7,80%-24,29%0,02
10 Jahre46,17%3,87%6,96%-24,29%0,57
Seit Auflage112,77%3,68%7,03%-26,40%0,30

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2020

Stand: 31.03.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • M30018,08 %
  • iShares $ High Yield Corp Bond ETF10,88 %
  • Xtrackers USD Corporate Bond ETF EUR hedged8,95 %
  • iShares MSCI North America USD7,16 %
  • iShares Core MSCI Europe ETF6,98 %
  • Nordamerika43,86 %
  • Westeuropa36,98 %
  • Asien6,20 %
  • Pazifischer Raum5,23 %
  • Lateinamerika3,27 %
  • Euro59,13 %
  • US Dollar22,84 %
  • Yen2,56 %
  • Britisches Pfund2,04 %
  • Schweizer Franken1,86 %
  • Geldmarkt, EUR40,56 %
  • Anleihen, Corporates32,77 %
  • Aktien, Nordamerika22,92 %
  • Aktien, Westeuropa10,97 %
  • Anleihen, Staat, Wachstumsmärkte8,14 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000781588
WKNA0DQNJ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum05.07.1999
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen13,84 Mio. EUR
(Stand: 28.05.2020)
Tranchenvolumen13,84 Mio. EUR
(Stand: 28.05.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,40% p.a.
laufende Kosten (01.06.2019) 1,37% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Websitewww.macquarie.at/mim

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.llbinvest.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 51

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