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Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.02.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,70% | 5,20% | -1,83% | 4,15 | |
| 1 Monat | 2,01% | ||||
| 6 Monate | 10,22% | ||||
| 1 Jahr | 11,78% | 4,86% | -3,84% | 2,50 | |
| 3 Jahre | 11,82% | 3,79% | 5,53% | -13,17% | 0,76 |
| 5 Jahre | 14,76% | 2,79% | 6,28% | -14,59% | 0,51 |
| 10 Jahre | 67,52% | 5,29% | 6,19% | -14,59% | 0,85 |
| Seit Auflage | 138,88% | 4,31% | 6,64% | -26,40% | 0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2019
Stand: 31.12.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- M30018,52 %
- iShares MSCI North America USD11,36 %
- iShares EUR High Yield Corp Bond ETF9,53 %
- iShares JPMorgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE)8,65 %
- Xtrackers USD Corporate Bond ETF EUR hedged8,30 %
- Nordamerika39,57 %
- Westeuropa33,98 %
- Asien7,56 %
- Pazifischer Raum6,22 %
- global4,70 %
- Euro59,25 %
- US Dollar19,94 %
- Yen3,85 %
- Britisches Pfund3,82 %
- Yuan Renminbi2,00 %
- Geldmarkt, EUR34,24 %
- Anleihen, Corporates29,70 %
- Aktien, Nordamerika25,50 %
- Aktien, Westeuropa13,91 %
- Anleihen, Staat, Wachstumsmärkte8,55 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000781588 |
|---|---|
| WKN | A0DQNJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 15,83 Mio. EUR (Stand: 19.02.2020) |
| Tranchenvolumen | 15,83 Mio. EUR (Stand: 19.02.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,40% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (01.06.2019) | 1,37% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.macquarie.at/mim |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.llbinvest.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 12 |
| VV-Fonds | 51 |
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