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Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,67% | 5,90% | -2,85% | 3,68 | |
| 1 Monat | 2,20% | 4,44% | -0,71% | 6,71 | |
| 6 Monate | 11,50% | 6,03% | -3,11% | 4,14 | |
| 1 Jahr | 24,62% | 24,69% | 7,54% | -3,62% | 3,35 |
| 3 Jahre | 16,65% | 5,26% | 8,50% | -24,29% | 0,68 |
| 5 Jahre | 25,47% | 4,64% | 7,34% | -24,29% | 0,71 |
| 10 Jahre | 63,58% | 5,04% | 6,92% | -24,29% | 0,81 |
| Seit Auflage | 154,45% | 4,38% | 6,91% | -26,40% | 0,71 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2020
Stand: 30.11.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien42.85 %
- Geldmarkt35.65 %
- Anleihen21.5 %
- M30017.93 %
- iShares $ High Yield Corp Bond ETF14.76 %
- iShares Core MSCI Europe ETF12.03 %
- iShares JPMorgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE)9.05 %
- iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF7.58 %
- AMUNDI INDEX JPM EMU GOVIES IG6.35 %
- SPDR Refinitiv GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR Hdg ETF4.91 %
- iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF3.89 %
- S53.55 %
- iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF2.95 %
- Andere17,00%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000781588 |
|---|---|
| WKN | 078158 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 15,79 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 15,79 Mio. EUR (Stand: 19.04.2021) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.05.2020) | 1,07% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 10 |
| VV-Fonds | 53 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG |
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