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Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ist ein Mischfonds, der auf Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.03.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr9,00%4,82%-0,86%9,95
1 Monat1,18%
6 Monate-0,19%
1 Jahr-1,02%6,29%-10,85%-0,21
3 Jahre8,05%2,61%5,56%-13,17%0,56
5 Jahre20,34%3,77%6,42%-14,59%0,63
10 Jahre89,07%6,57%6,41%-14,59%1,00
Seit Auflage116,93%4,00%6,71%-26,40%0,34

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2018

Stand: 30.04.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • iShares MSCI North America USD14,33 %
  • Macquarie MS Equities Pacific Rim14,02 %
  • iShares FTSE UK GLT ALL STCK11,49 %
  • Macquarie MS Equities North America9,50 %
  • iShares JPM EM LOCAL GOV BOND7,44 %
  • Nordamerika36,50 %
  • Westeuropa28,20 %
  • Pazifischer Raum16,87 %
  • Asien5,91 %
  • global5,86 %
  • Euro64,81 %
  • US Dollar10,04 %
  • Australischer Dollar2,61 %
  • Britisches Pfund1,98 %
  • Yuan Renminbi1,63 %
  • Geldmarkt, EUR56,42 %
  • Aktien, Nordamerika26,64 %
  • Aktien, Pazifischer Raum15,33 %
  • Spezial, Convertibles11,16 %
  • Anleihen, Staat, ex EMU10,64 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000781588
WKNA0DQNJ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum05.07.1999
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen15,49 Mio. EUR
(Stand: 21.03.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,40% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,37% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Websitewww.macquarie.at/mim

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 2