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Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.05.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -8,52% | 17,45% | -24,29% | -1,10 | |
| 1 Monat | 3,89% | ||||
| 6 Monate | -6,69% | ||||
| 1 Jahr | -0,72% | 11,80% | -24,29% | -0,02 | |
| 3 Jahre | -1,09% | -0,36% | 8,34% | -24,29% | 0,00 |
| 5 Jahre | -1,36% | -0,27% | 7,80% | -24,29% | 0,02 |
| 10 Jahre | 46,17% | 3,87% | 6,96% | -24,29% | 0,57 |
| Seit Auflage | 112,77% | 3,68% | 7,03% | -26,40% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2020
Stand: 31.03.2020
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- M30018,08 %
- iShares $ High Yield Corp Bond ETF10,88 %
- Xtrackers USD Corporate Bond ETF EUR hedged8,95 %
- iShares MSCI North America USD7,16 %
- iShares Core MSCI Europe ETF6,98 %
- Nordamerika43,86 %
- Westeuropa36,98 %
- Asien6,20 %
- Pazifischer Raum5,23 %
- Lateinamerika3,27 %
- Euro59,13 %
- US Dollar22,84 %
- Yen2,56 %
- Britisches Pfund2,04 %
- Schweizer Franken1,86 %
- Geldmarkt, EUR40,56 %
- Anleihen, Corporates32,77 %
- Aktien, Nordamerika22,92 %
- Aktien, Westeuropa10,97 %
- Anleihen, Staat, Wachstumsmärkte8,14 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000781588 |
|---|---|
| WKN | A0DQNJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 13,84 Mio. EUR (Stand: 28.05.2020) |
| Tranchenvolumen | 13,84 Mio. EUR (Stand: 28.05.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,40% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (01.06.2019) | 1,37% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.macquarie.at/mim |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.llbinvest.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 12 |
| VV-Fonds | 51 |
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