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Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemd? einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,81% | 5,56% | -1,45% | -4,16 | |
| 1 Monat | -0,17% | 5,51% | -1,45% | -0,26 | |
| 6 Monate | 1,86% | 4,62% | -2,75% | 0,93 | |
| 1 Jahr | 7,86% | 7,86% | 4,94% | -2,85% | 1,70 |
| 3 Jahre | 29,28% | 8,93% | 8,17% | -24,29% | 1,16 |
| 5 Jahre | 26,55% | 4,83% | 7,27% | -24,29% | 0,74 |
| 10 Jahre | 72,41% | 5,60% | 6,70% | -24,29% | 0,92 |
| Seit Auflage | 164,78% | 4,41% | 6,84% | -26,40% | 0,73 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021
Stand: 30.09.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien38.25 %
- Geldmarkt25.76 %
- Anleihen12.32 %
- Andere23,67%
- M30018.15 %
- AMUNDI INDEX JPM EMU GOVIES IG15.87 %
- Shares MSCI Europe ESG Enhanced ETF13.3 %
- iShares JPMorgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE)7.32 %
- iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF7.11 %
- SPDR Refinitiv GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR Hdg ETF4.92 %
- iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF4.26 %
- iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF4.19 %
- Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR4.06 %
- S53.43 %
- Andere17,39%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000781588 |
|---|---|
| WKN | 078158 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 16,12 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 16,12 Mio. EUR (Stand: 14.01.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.05.2020) | 1,07% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG |
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