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Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,65%5,24%-2,85%2,85
1 Monat0,74%4,32%-1,19%2,28
6 Monate5,03%5,33%-2,85%2,08
1 Jahr15,34%15,34%5,60%-3,62%2,84
3 Jahre18,59%5,84%8,46%-24,29%0,76
5 Jahre24,99%4,56%7,30%-24,29%0,70
10 Jahre65,43%5,16%6,91%-24,29%0,83
Seit Auflage159,20%4,41%6,88%-26,40%0,72

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 09.06.2021

Stand: 09.06.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien53.17 %
  • Anleihen36.03 %
  • Geldmarkt5.91 %
  • Sonstige Vermögenswerte4.89 %
  • M30019.2 %
  • iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF12.49 %
  • iShares JPMorgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE)10.22 %
  • AMUNDI INDEX JPM EMU GOVIES IG9.63 %
  • iShares $ High Yield Corp Bond ETF9.55 %
  • iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF8.4 %
  • iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF7.38 %
  • SPDR Refinitiv GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR Hdg ETF4.96 %
  • S53.4 %
  • Macquarie US Smaller Companies I-Class in USD2.78 %
  • Andere11,99%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000781588
WKN078158
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum05.07.1999
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen15,97 Mio. EUR
Tranchenvolumen15,97 Mio. EUR
(Stand: 23.07.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.05.2020)1,07% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 8
VV-Fonds 49

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG

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