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Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemd? einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -11,28% | 7,95% | -16,57% | -1,80 | |
| 1 Monat | 2,91% | 7,25% | -0,95% | 5,73 | |
| 6 Monate | -2,80% | 8,04% | -9,86% | -0,93 | |
| 1 Jahr | -9,82% | -9,82% | 7,82% | -16,57% | -1,51 |
| 3 Jahre | 3,85% | 1,27% | 8,89% | -24,29% | -0,08 |
| 5 Jahre | 7,61% | 1,48% | 7,82% | -24,29% | -0,06 |
| 10 Jahre | 41,72% | 3,55% | 6,99% | -24,29% | 0,22 |
| Seit Auflage | 136,84% | 3,75% | 6,89% | -26,40% | 0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2022
Stand: 30.09.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien43.91 %
- Anleihen37.17 %
- Geldmarkt11.39 %
- Sonstige Vermögenswerte7.53 %
- Andere0,00%
- AMUNDI INDEX JPM EMU GOVIES IG18.85 %
- M30017.34 %
- Macquarie SR Plus11.37 %
- iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF8.66 %
- SPDR Refinitiv GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR HdgETF7.6 %
- iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF6.67 %
- Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR4.18 %
- iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF3.81 %
- Macquarie US Smaller Companies I-Class in USD3.1 %
- S53 %
- Andere15,42%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000781588 |
|---|---|
| WKN | 078158 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 13,93 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 13,93 Mio. EUR (Stand: 01.12.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.05.2021) | 0,96% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG |
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