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Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ist ein Mischfonds, der auf Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.03.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,00% | 4,82% | -0,86% | 9,95 | |
| 1 Monat | 1,18% | ||||
| 6 Monate | -0,19% | ||||
| 1 Jahr | -1,02% | 6,29% | -10,85% | -0,21 | |
| 3 Jahre | 8,05% | 2,61% | 5,56% | -13,17% | 0,56 |
| 5 Jahre | 20,34% | 3,77% | 6,42% | -14,59% | 0,63 |
| 10 Jahre | 89,07% | 6,57% | 6,41% | -14,59% | 1,00 |
| Seit Auflage | 116,93% | 4,00% | 6,71% | -26,40% | 0,34 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2018
Stand: 30.04.2018
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- iShares MSCI North America USD14,33 %
- Macquarie MS Equities Pacific Rim14,02 %
- iShares FTSE UK GLT ALL STCK11,49 %
- Macquarie MS Equities North America9,50 %
- iShares JPM EM LOCAL GOV BOND7,44 %
- Nordamerika36,50 %
- Westeuropa28,20 %
- Pazifischer Raum16,87 %
- Asien5,91 %
- global5,86 %
- Euro64,81 %
- US Dollar10,04 %
- Australischer Dollar2,61 %
- Britisches Pfund1,98 %
- Yuan Renminbi1,63 %
- Geldmarkt, EUR56,42 %
- Aktien, Nordamerika26,64 %
- Aktien, Pazifischer Raum15,33 %
- Spezial, Convertibles11,16 %
- Anleihen, Staat, ex EMU10,64 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000781588 |
|---|---|
| WKN | A0DQNJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 15,49 Mio. EUR (Stand: 21.03.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,40% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2018) | 1,37% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.macquarie.at/mim |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 2 |