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Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,67%5,90%-2,85%3,68
1 Monat2,20%4,44%-0,71%6,71
6 Monate11,50%6,03%-3,11%4,14
1 Jahr24,62%24,69%7,54%-3,62%3,35
3 Jahre16,65%5,26%8,50%-24,29%0,68
5 Jahre25,47%4,64%7,34%-24,29%0,71
10 Jahre63,58%5,04%6,92%-24,29%0,81
Seit Auflage154,45%4,38%6,91%-26,40%0,71

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2020

Stand: 30.11.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien42.85 %
  • Geldmarkt35.65 %
  • Anleihen21.5 %
  • M30017.93 %
  • iShares $ High Yield Corp Bond ETF14.76 %
  • iShares Core MSCI Europe ETF12.03 %
  • iShares JPMorgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE)9.05 %
  • iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF7.58 %
  • AMUNDI INDEX JPM EMU GOVIES IG6.35 %
  • SPDR Refinitiv GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR Hdg ETF4.91 %
  • iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF3.89 %
  • S53.55 %
  • iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF2.95 %
  • Andere17,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000781588
WKN078158
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum05.07.1999
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen15,79 Mio. EUR
Tranchenvolumen15,79 Mio. EUR
(Stand: 19.04.2021)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.05.2020)1,07% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 10
VV-Fonds 53

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG

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