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KONZEPT : ERTRAG konservativ T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KONZEPT : ERTRAG konservativ ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 PKG (in der Fassung des BGBl I Nr. 68/2015) veranlagt. Als Anlageziel werden sowohl die Erzielung einer attraktiven Rendite als auch die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.05.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,81%1,89%-1,00%6,97
1 Monat-0,07%
6 Monate3,90%
1 Jahr1,17%2,36%-3,60%0,66
3 Jahre4,69%1,54%2,36%-4,21%0,81
5 Jahre10,75%2,06%2,86%-7,47%0,82
10 Jahre42,75%3,62%2,80%-7,47%1,24
Seit Auflage76,21%2,96%3,23%-8,90%0,41

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KONZEPT : ERTRAG konservativ T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2019

Stand: 28.02.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • AMUNDI EURO RENT - A10,89 %
  • AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T10,86 %
  • A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C8,30 %
  • ISHARES SOV 1.5-10.58,14 %
  • A-I JP MORGAN EMU GOV IG-IED6,51 %
  • Global101,00 %
  • Anleihenanteil69,00 %
  • Aktienanteil21,00 %
  • Geldmarkt11,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000761663
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum20.12.1999
Geschäftsjahresende15.10.
Fondsvolumen175,11 Mio. EUR
(Stand: 24.05.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.10.2018) 1,48% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBAWAG P.S.K. INVEST GmbH
Websitewww.bawagfonds.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameAmundi Austria GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11