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KONZEPT : ERTRAG konservativ T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KONZEPT : ERTRAG konservativ ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 PKG (in der Fassung des BGBl I Nr. 68/2015) veranlagt. Als Anlageziel werden sowohl die Erzielung einer attraktiven Rendite als auch die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,61%1,66%-0,25%6,11
1 Monat0,64%
6 Monate1,81%
1 Jahr7,76%2,17%-1,15%3,76
3 Jahre7,22%2,35%2,29%-4,21%1,16
5 Jahre9,84%1,89%2,86%-7,47%0,77
10 Jahre39,16%3,36%2,76%-7,47%1,19
Seit Auflage84,68%3,10%3,21%-8,90%0,48

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KONZEPT : ERTRAG konservativ T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2019

Stand: 30.12.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • Amundi Öko Sozial Rent T11,49 %
  • Amundi Euro Rent A10,94 %
  • Amundi Index JP Morgan EMU Govies U.E.DR9,09 %
  • AMUNDI I.S.-A.PR.E.G.DREO6,41 %
  • Amundi Index JP Morgan EMU Govies IE D6,33 %
  • Global98,59 %
  • Barmittel1,41 %
  • Fonds98,58 %
  • Barmittel1,41 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000761663
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum20.12.1999
Geschäftsjahresende15.10.
Gesamtvolumen184,85 Mio. EUR
(Stand: 22.01.2020)
Tranchenvolumen97,75 Mio. EUR
(Stand: 17.12.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.10.2018) 1,48% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBAWAG P.S.K. INVEST GmbH
Websitewww.bawagfonds.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameAmundi Austria GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 22

Tranchenübersicht

KONZEPT : ERTRAG konservativ AAT0000761655

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