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KONZEPT : ERTRAG konservativ T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KONZEPT : ERTRAG konservativ ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 PKG (in der Fassung des BGBl I Nr. 68/2015) veranlagt. Als Anlageziel werden sowohl die Erzielung einer attraktiven Rendite als auch die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.04.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-5,49%7,41%-9,92%-2,66
1 Monat-5,94%
6 Monate-5,83%
1 Jahr-1,34%4,27%-9,92%-0,20
3 Jahre0,36%0,12%3,11%-9,92%0,16
5 Jahre-0,05%-0,01%3,26%-9,92%0,11
10 Jahre27,72%2,47%2,98%-9,92%0,81
Seit Auflage73,49%2,75%3,30%-9,92%0,36

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KONZEPT : ERTRAG konservativ T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2020

Stand: 31.01.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • Amundi Öko Sozial Rent T11,60 %
  • Amundi Euro Rent A10,50 %
  • Amundi Index JP Morgan EMU Govies U.E.DR9,27 %
  • AMUNDI I.S.-A.PR.E.G.DREO6,61 %
  • Amundi Index JP Morgan EMU Govies IE D6,37 %
  • Global98,29 %
  • Barmittel1,71 %
  • Fonds98,28 %
  • Barmittel1,71 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000761663
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum20.12.1999
Geschäftsjahresende15.10.
Gesamtvolumen161,82 Mio. EUR
(Stand: 01.04.2020)
Tranchenvolumen97,75 Mio. EUR
(Stand: 17.12.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.10.2019) 1,43% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBAWAG P.S.K. INVEST GmbH
Websitewww.bawagfonds.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameAmundi Austria GmbH
Webseitewww.amundi.at/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 22

Tranchenübersicht

KONZEPT : ERTRAG konservativ AAT0000761655

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