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AlpenBank Aktienstrategie T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds "AlpenBank Aktienstrategie" ist ein Aktienfonds, der bis zu 100% seines Vermögens in in- und ausländische Aktienfonds investieren kann. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt auf den etablierten Regionen Europa, USA und Japan. Teile des Fondsvermögens können jedoch auch in aufstrebende Länder/Regionen sowie Branchen/Themenfonds investiert werden. Bei der Umsetzung der Asset Allocation liegt das Hauptaugenmerk auf dem Fondspicking und der Auswahl von Managern, die langfristig einen Mehrwert schaffen und eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Performance aufweisen. Zur Reduzierung des Portfoliorisikos und Optimierung der Renditen können zudem Derivate eingesetzt werden. Je nach Markterwartung erfolgt mittels Einsatz von Terminkontrakten oder börsengehandelten Indexfonds (ETFs) aktiv eine Steuerung des Marktrisikos auf Basis von fundamentalen und technischen Analysen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.06.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,98%10,32%-7,54%0,91
1 Monat2,38%
6 Monate4,29%
1 Jahr5,37%8,70%-7,54%0,66
3 Jahre10,52%3,39%11,22%-20,54%0,33
5 Jahre52,98%8,87%10,73%-22,16%0,84
10 Jahre42,13%3,58%11,09%-30,02%0,28
Seit Auflage1,21%0,07%11,94%-57,45%-0,14

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • AlpenBank Aktienstrategie T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018

Stand: 31.05.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Währungen
  • Vermögen
  • PICTET-USA INDEX IS DL8,80 %
  • MFS M.-EUROP.VALUE I1 EO8,00 %
  • AGIF-EUR.EQU.GRTH IT EO6,75 %
  • INVESCO PAN EUR.STR.EQU.C6,66 %
  • HERMES IF-GL.EM.M.EQ.FADL6,26 %
  • Branchenmix97,94 %
  • Barmittel2,07 %
  • USD43,44 %
  • EUR43,35 %
  • GBP6,35 %
  • JPY4,80 %
  • Barmittel2,07 %
  • Fonds97,93 %
  • Barmittel2,07 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000754692
WKNA0MT1Q
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.02.2000
Geschäftsjahresende31.07.
Fondsvolumen33,79 Mio. EUR
(Stand: 15.06.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
laufende Kosten (31.07.2017) 2,54% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAlpenBank Aktiengesellschaft
Websitewww.alpenbank.com/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 9