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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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AlpenBank Aktienstrategie T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds "AlpenBank Aktienstrategie" ist ein Aktienfonds, der bis zu 100% seines Vermögens in in- und ausländische Aktienfonds investieren kann. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt auf den etablierten Regionen Europa, USA und Japan. Teile des Fondsvermögens können jedoch auch in aufstrebende Länder/Regionen sowie Branchen/Themenfonds investiert werden. Bei der Umsetzung der Asset Allocation liegt das Hauptaugenmerk auf dem Fondspicking und der Auswahl von Managern, die langfristig einen Mehrwert schaffen und eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Performance aufweisen. Zur Reduzierung des Portfoliorisikos und Optimierung der Renditen können zudem Derivate eingesetzt werden. Je nach Markterwartung erfolgt mittels Einsatz von Terminkontrakten oder börsengehandelten Indexfonds (ETFs) aktiv eine Steuerung des Marktrisikos auf Basis von fundamentalen und technischen Analysen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.12.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -5,68% | 10,35% | -10,64% | -0,54 | |
| 1 Monat | -4,18% | ||||
| 6 Monate | -8,71% | ||||
| 1 Jahr | -5,51% | 10,14% | -10,64% | -0,47 | |
| 3 Jahre | 6,88% | 2,24% | 10,02% | -14,74% | 0,26 |
| 5 Jahre | 36,30% | 6,39% | 10,91% | -21,11% | 0,59 |
| 10 Jahre | 81,74% | 6,15% | 10,32% | -21,11% | 0,57 |
| Seit Auflage | -5,17% | -0,28% | 11,89% | -57,45% | -0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
- AlpenBank Aktienstrategie T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
- Top Holdings
- Währungen
- Vermögen
- PICTET-USA INDEX IS DL8,79 %
- MFS M.-EUROP.VALUE I1 EO7,60 %
- INVESCO PAN EUR.STR.EQU.C5,88 %
- BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO5,65 %
- MSI-US ADVANTAGE FD I5,65 %
- USD46,71 %
- EUR38,95 %
- GBP6,26 %
- JPY5,08 %
- Barmittel2,99 %
- Fonds97,01 %
- Barmittel2,99 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000754692 |
|---|---|
| WKN | A0MT1Q |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.02.2000 |
| Geschäftsjahresende | 01.01. |
| Fondsvolumen | 32,10 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,80% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.07.2018) | 2,56% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | AlpenBank Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | www.alpenbank.com/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 10 |