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FWU TOP - dynamisch (T)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der FWU TOP - dynamisch ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, Kapitalzuwachs mit moderaten Zinserträgen unter Inkaufnahme höherer Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/ Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,17% | 8,31% | -5,71% | 0,99 | |
| 1 Monat | 4,25% | 13,02% | -2,33% | 5,02 | |
| 6 Monate | 3,77% | 9,02% | -5,71% | 0,47 | |
| 1 Jahr | 10,77% | 10,77% | 7,94% | -5,71% | 0,92 |
| 3 Jahre | 0,65% | 0,21% | 10,47% | -20,81% | -0,31 |
| 5 Jahre | 29,59% | 5,32% | 12,00% | -29,39% | 0,15 |
| 10 Jahre | 58,16% | 4,69% | 10,44% | -29,39% | 0,12 |
| Seit Auflage | 74,91% | 2,31% | 9,86% | -42,88% | -0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FWU TOP - dynamisch (T)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024
Stand: 28.06.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds97.68 %
- Barmittel2.32 %
- Forwardinvest Gl.Eq.Strategy CI USD II17.65 %
- Forwardinvest European Eq.Str.CI EUR II17.59 %
- FWU-F.LU.GL.SU.EQ.DLIICAP17.55 %
- Uts FWU Protection Fund SICAV FORWARD LUCY Global Sust Bd Strat Cap -CI-EUR II-11.72 %
- FWU-PROT.-F.LU.GL.MECIDL8.35 %
- FWU-BAINBR.EQARSTR. CFEOA8.1 %
- FWU.P-FOLULORIBDST CIEOA6.26 %
- FWU PR-FWLSISIS CIDLA1.86 %
- SISF GL.DIVID.MAX.CEODQF1.41 %
- THREADN.LUX-GL FOCUS IE1.4 %
- Andere8,11%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000746532 |
|---|---|
| WKN | 074653 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 17.04.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Gesamtvolumen | 36,32 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 36,32 Mio. EUR (Stand: 17.09.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,54% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (29.11.2023) | 2,47% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Skandia Invest Service GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 52 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
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