FWU TOP - offensiv
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der FWU TOP - offensiv ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen zu nützen. Er investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 31.03.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 4,00% | 11,13% | -5,45% | 1,32 | |
1 Monat | -1,79% | 13,94% | -4,63% | -1,59 | |
6 Monate | 4,47% | 13,30% | -6,90% | 0,46 | |
1 Jahr | -11,14% | -11,14% | 14,45% | -16,22% | -0,98 |
3 Jahre | 40,76% | 12,07% | 13,21% | -22,17% | 0,69 |
5 Jahre | 29,80% | 5,36% | 13,61% | -32,67% | 0,17 |
10 Jahre | 80,16% | 6,06% | 12,17% | -32,67% | 0,25 |
Seit Auflage | 20,81% | 0,83% | 13,19% | -65,69% | -0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FWU TOP - offensiv
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2022
Stand: 30.11.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds95.17 %
- Barmittel4.83 %
- Forwardinvest European Eq.Str.CI EUR II17.95 %
- Forwardinvest Gl.Eq.Strategy CI USD II17.61 %
- FWU-F.LU.GL.SU.EQ.DLIICAP17.59 %
- FWU Protection Fund SICAV-Forward Lucy Gl.Megatr.5.22 %
- Old Mutual World Equity Fd.I USD4.67 %
- Fidelity Fd.International Y Acc USD3.83 %
- Threadneedle(L)Global Ext.Alpha IU USD3.3 %
- Nordea 1 Gl.Opportunity Fd.BI EUR Acc3.27 %
- Old Mutual North American Eq.Fd.A USD3.1 %
- THREADN.LUX-GL FOCUS IE2.72 %
- Andere20,74%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000746516 |
---|---|
WKN | 074651 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Aktien |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Österreich |
Auflagedatum | 17.04.2000 |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Gesamtvolumen | 22,11 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 22,11 Mio. EUR (Stand: 31.03.2023) |
SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,54% |
---|---|
Laufende Kosten (31.07.2021) | 2,64% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Skandia Invest Service GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | LLB Invest KAG |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 6 |
VV-Fonds | 48 |
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
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