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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen strebt bei angemessener Risikostreuung die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,53% | 5,25% | -8,26% | -0,22 | |
| 1 Monat | 0,86% | 3,33% | -0,74% | 2,58 | |
| 6 Monate | -0,75% | 5,59% | -8,01% | -0,63 | |
| 1 Jahr | 4,59% | 4,59% | 4,69% | -8,26% | 0,55 |
| 3 Jahre | 8,82% | 2,86% | 4,46% | -8,54% | 0,19 |
| 5 Jahre | 13,40% | 2,55% | 4,54% | -16,12% | 0,11 |
| 10 Jahre | 26,99% | 2,42% | 4,81% | -16,12% | 0,08 |
| Seit Auflage | 99,80% | 2,78% | 5,51% | -22,03% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen53.15 %
- Aktien40.56 %
- Geldmarkt6.29 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND9.02 %
- AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc8.89 %
- AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T6.79 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND4.59 %
- AMUNDI PRIME EURO GOVIES4.13 %
- FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)3.66 %
- AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA3.45 %
- PARNASSUS US SUST EQS X1 EUR C2.54 %
- AMUNDI S&P500 Cl N Z A PAB ETF Ac (GY)2.47 %
- FCH NEUBERGERBERMAN US L CAP VALUE Z USD2.45 %
- Andere52,01%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000738281 |
|---|---|
| WKN | 073828 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 06.06.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 499,12 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (13.08.2025) | 1,76% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BAWAG P.S.K. INVEST GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Amundi Austria |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 18 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - A | AT0000810056 |
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