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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen strebt bei angemessener Risikostreuung die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,27% | 4,80% | -4,80% | 1,21 | |
| 1 Monat | 0,94% | 4,61% | -0,96% | 2,19 | |
| 6 Monate | 2,94% | 4,82% | -4,80% | 0,75 | |
| 1 Jahr | 8,44% | 8,44% | 4,08% | -4,80% | 1,48 |
| 3 Jahre | 22,29% | 6,93% | 4,23% | -8,26% | 1,07 |
| 5 Jahre | 10,01% | 1,93% | 4,59% | -16,12% | -0,11 |
| 10 Jahre | 35,05% | 3,05% | 4,57% | -16,12% | 0,14 |
| Seit Auflage | 114,07% | 2,96% | 5,47% | -22,03% | 0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
Stand: 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen50.25 %
- Aktien39.46 %
- Geldmarkt10.29 %
- AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc8.6 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND8.52 %
- AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T7.73 %
- AMUNDI PRIME EURO GOVIES5.19 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND4.78 %
- AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA3.53 %
- AMUNDI S&P500 Cl N Z A PAB ETF Ac (GY)3.29 %
- FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)3.26 %
- FCH NEUBERGERBERMAN US L CAP VALUE Z USD2.65 %
- PARNASSUS US SUST EQS X1 EUR C2.43 %
- Andere50,02%