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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen strebt bei angemessener Risikostreuung die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,90% | 4,58% | -4,80% | 0,28 | |
| 1 Monat | -1,10% | 4,10% | -1,46% | -3,71 | |
| 6 Monate | 4,68% | 4,55% | -2,45% | 1,52 | |
| 1 Jahr | 4,27% | 4,27% | 4,31% | -4,80% | 0,38 |
| 3 Jahre | 22,21% | 6,91% | 4,26% | -8,26% | 1,01 |
| 5 Jahre | 9,33% | 1,80% | 4,63% | -16,12% | -0,18 |
| 10 Jahre | 32,36% | 2,84% | 4,58% | -16,12% | 0,05 |
| Seit Auflage | 111,26% | 2,88% | 5,46% | -22,03% | 0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.07.2026
Stand: 30.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen48.7 %
- Aktien40.7 %
- Geldmarkt10.6 %
- Amundi Euro Govt Tltd Grn Bd UCITSETFAcc8.61 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND8.19 %
- AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T7.57 %
- AMUNDI PRIME EURO GOVIES5.2 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND4.87 %
- AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA3.6 %
- FCH NEUBERGERBERMAN US L CAP VALUE Z USD3.07 %
- FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)2.97 %
- SCHRODER ISF GLOBAL EMER MRKT OPPORTUNIT2.27 %
- AMUNDI S&P500 Cl N Z A PAB ETF Ac (GY)2.19 %
- Andere51,46%