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Portfolio Management Solide T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management SOLIDE strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.11.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,26%2,58%-1,67%2,95
1 Monat0,94%2,55%-0,63%4,94
6 Monate3,98%2,44%-1,67%3,54
1 Jahr6,65%6,65%2,51%-1,67%2,88
3 Jahre14,28%4,54%4,09%-14,55%1,25
5 Jahre17,40%3,26%3,58%-14,55%1,07
10 Jahre69,06%5,39%3,68%-14,55%1,62
Seit Auflage81,83%2,94%4,32%-23,90%0,82

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Solide T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021

Stand: 30.09.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen57.67 %
  • Fonds24.68 %
  • Aktien15.3 %
  • Barmittel2.34 %
  • Andere0,01%
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)5.59 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)5.27 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)5.04 %
  • APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A3.7 %
  • KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)3.65 %
  • MACQUARIE BONDS EUROPE T3.52 %
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)3.37 %
  • UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR3.29 %
  • XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C3.08 %
  • KEPLER Value Aktienfonds IT (T)2.76 %
  • Andere60,73%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000707575
WKN070757
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum18.04.2001
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen714,09 Mio. EUR
Tranchenvolumen530,54 Mio. EUR
(Stand: 18.01.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.03.2021)1,22% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

Portfolio Management Solide AAT0000707567

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