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Portfolio Management Solide T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management SOLIDE strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,76% | 4,40% | -3,31% | 1,06 | |
| 1 Monat | -0,22% | 4,20% | -1,09% | -1,38 | |
| 6 Monate | 2,61% | 5,77% | -3,88% | 0,40 | |
| 1 Jahr | -8,67% | -8,67% | 6,57% | -12,39% | -1,78 |
| 3 Jahre | 2,57% | 0,85% | 4,92% | -16,66% | -0,44 |
| 5 Jahre | -1,04% | -0,21% | 4,65% | -16,66% | -0,69 |
| 10 Jahre | 20,73% | 1,90% | 4,18% | -16,66% | -0,27 |
| Seit Auflage | 57,91% | 2,10% | 4,46% | -23,90% | -0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Solide T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen67.49 %
- Aktien30.22 %
- Geldmarkt2.29 %
- Andere0,00%
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)5.63 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)5.17 %
- KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)4.99 %
- KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)3.8 %
- XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C3.73 %
- Andere76,68%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707575 |
|---|---|
| WKN | 070757 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 656,58 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 597,26 Mio. EUR (Stand: 29.03.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2022) | 1,24% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Solide A | AT0000707567 |
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