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Portfolio Management Solide T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management SOLIDE strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.11.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,26% | 2,58% | -1,67% | 2,95 | |
| 1 Monat | 0,94% | 2,55% | -0,63% | 4,94 | |
| 6 Monate | 3,98% | 2,44% | -1,67% | 3,54 | |
| 1 Jahr | 6,65% | 6,65% | 2,51% | -1,67% | 2,88 |
| 3 Jahre | 14,28% | 4,54% | 4,09% | -14,55% | 1,25 |
| 5 Jahre | 17,40% | 3,26% | 3,58% | -14,55% | 1,07 |
| 10 Jahre | 69,06% | 5,39% | 3,68% | -14,55% | 1,62 |
| Seit Auflage | 81,83% | 2,94% | 4,32% | -23,90% | 0,82 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Solide T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021
Stand: 30.09.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen57.67 %
- Fonds24.68 %
- Aktien15.3 %
- Barmittel2.34 %
- Andere0,01%
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)5.59 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)5.27 %
- KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)5.04 %
- APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A3.7 %
- KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)3.65 %
- MACQUARIE BONDS EUROPE T3.52 %
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)3.37 %
- UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR3.29 %
- XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C3.08 %
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)2.76 %
- Andere60,73%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707575 |
|---|---|
| WKN | 070757 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 714,09 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 530,54 Mio. EUR (Stand: 18.01.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Neutral |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2021) | 1,22% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Solide A | AT0000707567 |
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