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Portfolio Management Solide T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management SOLIDE strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,07% | 3,82% | -3,31% | 0,44 | |
| 1 Monat | -0,47% | 3,89% | -1,35% | -2,41 | |
| 6 Monate | 2,19% | 3,59% | -2,25% | 0,13 | |
| 1 Jahr | 3,32% | 3,33% | 4,86% | -3,88% | -0,13 |
| 3 Jahre | -2,11% | -0,71% | 4,75% | -16,66% | -0,98 |
| 5 Jahre | -0,94% | -0,19% | 4,74% | -16,66% | -0,87 |
| 10 Jahre | 22,01% | 2,01% | 4,16% | -16,66% | -0,47 |
| Seit Auflage | 61,50% | 2,16% | 4,45% | -23,90% | -0,40 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Solide T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023
Stand: 31.08.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.19 %
- Aktien29.86 %
- Geldmarkt1.94 %
- Andere0,01%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)6.32 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)5.65 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)5.34 %
- KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)5.08 %
- APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A3.7 %
- Andere73,91%