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KEPLER Portfolio Management Solide T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Portfolio Management SOLIDE veranlagt dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die strategische Portfolioausrichtung erfolgt zu ca. 70% in Anleiheninvestments und zu ca. 30% in Aktieninvestments. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10%-Punkten ist möglich. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.03.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,03%2,34%-0,29%11,08
1 Monat0,75%
6 Monate0,81%
1 Jahr1,55%2,88%-4,61%0,70
3 Jahre10,65%3,43%3,01%-4,76%1,26
5 Jahre19,82%3,68%3,62%-9,85%1,09
10 Jahre88,17%6,52%3,79%-9,85%1,68
Seit Auflage64,87%2,83%4,41%-23,90%0,31

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Portfolio Management Solide T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)8,92 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)8,38 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)5,82 %
  • MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX. A4,95 %
  • NOMURA REAL PROT.F.I/EUR4,25 %
  • Global94,95 %
  • Barmittel5,05 %
  • EUR83,20 %
  • USD11,75 %
  • Barmittel5,05 %
  • Fonds94,95 %
  • Barmittel5,05 %

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Kurs

149,85 €
19.03.2019

Stammdaten

ISINAT0000707575
WKNA0MTXP
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.04.2001
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen389,82 Mio. EUR
(Stand: 19.03.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 1,38% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 21

Tranchenübersicht

KEPLER Portfolio Management Solide AAT0000707567