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KEPLER Portfolio Management Solide A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Portfolio Management SOLIDE veranlagt dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die strategische Portfolioausrichtung erfolgt zu ca. 70% in Anleiheninvestments und zu ca. 30% in Aktieninvestments. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10%-Punkten ist möglich. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,01%2,62%-0,29%12,88
1 Monat1,87%
6 Monate-0,40%
1 Jahr1,43%3,00%-4,61%0,60
3 Jahre13,16%4,20%3,13%-4,76%1,49
5 Jahre18,72%3,49%3,63%-9,86%1,03
10 Jahre78,81%5,98%3,84%-9,86%1,51
Seit Auflage63,28%2,79%4,42%-23,90%0,30

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Portfolio Management Solide A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)8,96 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)7,29 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)5,28 %
  • MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX. A4,83 %
  • NOMURA REAL PROT.F.I/EUR4,25 %
  • Global93,76 %
  • Barmittel6,24 %
  • EUR82,35 %
  • USD11,41 %
  • Barmittel6,24 %
  • Fonds93,76 %
  • Barmittel6,24 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000707567
WKNA0MTXN
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.04.2001
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen382,95 Mio. EUR
(Stand: 18.02.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 1,38% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 21

Tranchenübersicht

KEPLER Portfolio Management Solide TAT0000707575