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Portfolio Management Solide A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management SOLIDE strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,84% | 4,33% | -3,31% | 1,21 | |
| 1 Monat | -0,39% | 3,83% | -1,26% | -2,08 | |
| 6 Monate | 1,68% | 5,81% | -3,89% | 0,07 | |
| 1 Jahr | -8,63% | -8,65% | 6,57% | -12,38% | -1,77 |
| 3 Jahre | 3,41% | 1,12% | 4,93% | -16,66% | -0,38 |
| 5 Jahre | -0,79% | -0,16% | 4,65% | -16,66% | -0,68 |
| 10 Jahre | 20,88% | 1,91% | 4,18% | -16,66% | -0,26 |
| Seit Auflage | 59,08% | 2,14% | 4,47% | -23,90% | -0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Solide A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen67.49 %
- Aktien30.22 %
- Geldmarkt2.29 %
- Andere0,00%
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)5.63 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)5.17 %
- KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)4.99 %
- KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)3.8 %
- XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C3.73 %
- Andere76,68%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707567 |
|---|---|
| WKN | 070756 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 656,79 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 47,38 Mio. EUR (Stand: 27.03.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.06.2022) | 2,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2022) | 1,24% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Solide T | AT0000707575 |
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