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Portfolio Management Solide A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management SOLIDE strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.01.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,97%4,14%-1,32%-6,56
1 Monat-0,93%3,75%-1,32%-2,62
6 Monate0,67%3,12%-1,71%0,61
1 Jahr4,44%4,44%2,87%-1,71%1,75
3 Jahre13,73%4,38%4,10%-14,54%1,21
5 Jahre14,49%2,74%3,61%-14,54%0,92
10 Jahre58,35%4,70%3,68%-14,54%1,43
Seit Auflage81,32%2,91%4,32%-23,90%0,80

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Solide A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021

Stand: 30.09.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen57.67 %
  • Fonds24.68 %
  • Aktien15.3 %
  • Barmittel2.34 %
  • Andere0,01%
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)5.59 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)5.27 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)5.04 %
  • APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A3.7 %
  • KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)3.65 %
  • MACQUARIE BONDS EUROPE T3.52 %
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)3.37 %
  • UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR3.29 %
  • XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C3.08 %
  • KEPLER Value Aktienfonds IT (T)2.76 %
  • Andere60,73%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000707567
WKN070756
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum18.04.2001
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen725,86 Mio. EUR
Tranchenvolumen47,53 Mio. EUR
(Stand: 18.01.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.03.2021)1,22% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

Portfolio Management Solide TAT0000707575

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