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VPI World Invest TM

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der VPI World Invest ™ ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt. Die Quote der Anlageklassen Anleihen und Geldmarkt kann zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens variiert werden. Emittenten der im Fonds direkt oder über Investmentfonds gehaltenen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Aktien und Aktien ähnliche Wertpapiere können für den Fonds bis max. 80% des Fondsvermögens erworben werden. Diese Anlageklassen werden mit Investmentfonds, die nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt werden, und/oder Einzeltiteln abgebildet. Die Ausrichtung ist international. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Ausfallsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko, und Volatilitätsrisiko.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-5,25%4,24%-7,21%-1,21
1 Monat-0,94%
6 Monate-3,67%
1 Jahr-5,63%4,20%-7,21%-1,23
3 Jahre4,57%1,50%4,52%-7,21%0,35
5 Jahre16,12%3,03%5,53%-11,47%0,59
10 Jahre16,98%1,58%5,20%-12,53%0,26
Seit Auflage39,68%2,26%4,99%-24,20%0,22

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • VPI World Invest TM
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • VPI World Invest TM T11,13 %
  • BUNDESOBLIGATION OBL 0 10/08/218,33 %
  • BUNDESOBLIGATION OBL 0 10/07/225,55 %
  • LUXTOPIC PACIFIC5,29 %
  • BUNDESOBLIGATION OBL 0 1/4 10/16/205,22 %
  • Barmittel81,56 %
  • Deutschland18,44 %
  • EUR83,69 %
  • USD8,71 %
  • GBP4,27 %
  • JPY1,00 %
  • DKK0,94 %
  • CHF0,80 %
  • AUD0,30 %
  • HKD0,29 %
  • Barmittel81,56 %
  • Aktien18,44 %
  • Barmittel81,56 %
  • aaa18,44 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000707401
WKNA0B5RD
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum12.01.2004
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen30,35 Mio. EUR
(Stand: 13.12.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,70% p.a.
laufende Kosten (29.12.2017) 2,22% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVPI Vermögensplanung GmbH by DJE Kapital AG
Websitewww.vpi.at/index.php3

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameRaiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 4