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VV-Fonds Strategiefonds Fonds-VV

VPI World Invest TM

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der VPI World Invest ™ ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt. Die Quote der Anlageklassen Anleihen und Geldmarkt kann zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens variiert werden. Emittenten der im Fonds direkt oder über Investmentfonds gehaltenen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Aktien und Aktien ähnliche Wertpapiere können für den Fonds bis max. 80% des Fondsvermögens erworben werden. Diese Anlageklassen werden mit Investmentfonds, die nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt werden, und/oder Einzeltiteln abgebildet. Die Ausrichtung ist international. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Ausfallsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko, und Volatilitätsrisiko.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.09.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,95%3,32%-2,70%2,64
1 Monat0,74%
6 Monate0,99%
1 Jahr1,00%3,66%-5,07%0,42
3 Jahre7,16%2,33%3,98%-8,11%0,70
5 Jahre11,76%2,25%5,23%-11,47%0,48
10 Jahre19,31%1,78%5,16%-12,53%0,32
Seit Auflage45,62%2,42%4,92%-24,20%0,27

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • VPI World Invest TM
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • DJE - DJE - Asia High Dividend - XP (EUR)7,54 %
  • ISHARES JPM USD EM BOND3,56 %
  • VATES PARADE-I2,88 %
  • Gamax Funds - Junior I1,73 %
  • DJE-EQUITY MARKET N E-XP EUR1,43 %
  • Global83,90 %
  • Barmittel16,10 %
  • Anleihen41,70 %
  • Aktien25,40 %
  • Bankguthaben16,10 %
  • Mischfonds2,80 %
  • Alternative Investments0,80 %

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Kurs

69,43 €
20.09.2019

Stammdaten

ISINAT0000707401
WKNA0B5RD
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum12.01.2004
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen34,21 Mio. EUR
(Stand: 19.09.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,70% p.a.
laufende Kosten (28.12.2018) 2,19% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVPI Vermögensplanung GmbH by DJE Kapital AG
Websitewww.vpi.at/index.php3

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameRaffeisen Capital Management
Webseitewww.rcm-international.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 29

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