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VPI World Invest TM
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der VPI World Invest TM ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel ein moderates Kapitalwachstum an. Er investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt.Die Quote der Anlageklassen Anleihen und Geldmarkt kann zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens variiert werden. Aktien und Aktien ähnliche Wertpapiere können für den Fonds bis max. 80% des Fondsvermögens erworben werden.Diese Anlageklassen werden mit Investmentfonds, die nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt werden und/oder Einzeltiteln abgebildet. Die Ausrichtung ist international.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.02.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,44% | 7,50% | -3,61% | -0,69 | |
| 1 Monat | -2,20% | ||||
| 6 Monate | 1,49% | ||||
| 1 Jahr | 1,78% | 4,41% | -3,61% | 0,49 | |
| 3 Jahre | 2,13% | 0,71% | 4,08% | -8,11% | 0,25 |
| 5 Jahre | 6,20% | 1,21% | 5,08% | -11,47% | 0,32 |
| 10 Jahre | 23,48% | 2,13% | 5,11% | -12,53% | 0,40 |
| Seit Auflage | 46,12% | 2,38% | 4,94% | -24,20% | 0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- VPI World Invest TM
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019
Stand: 29.11.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- BUNDESOBLIGATION OBL 0 1/4 10/16/207,41 %
- DJE - DJE - Asia High Dividend - XP (EUR)4,92 %
- BUNDESOBLIGATION OBL 0 10/08/214,91 %
- OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/264,44 %
- iShares IV plc - iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)3,84 %
- Deutschland25,36 %
- Vereinigte Staaten von Amerika14,66 %
- Luxemburg13,76 %
- Irland10,06 %
- Großbritannien6,22 %
- EUR68,18 %
- USD23,40 %
- GBP4,51 %
- HKD2,36 %
- NZD1,00 %
- AUD0,31 %
- CHF0,18 %
- DKK0,03 %
- JPY0,01 %
- Bankguthaben52,69 %
- Aktien Non Euro/Global34,18 %
- Aktien Pazifik18,12 %
- Anleihen EM Hartwährung12,53 %
- Mischfonds9,86 %
- Unternehmensanleihen HY Non EUR/Global4,22 %
- Unternehmensanleihen HY EUR3,73 %
- Aktien Nordamerika3,70 %
- Strategiefonds2,80 %
- aaa40,80 %
- bbb29,21 %
- a9,40 %
- bb9,15 %
- aa4,92 %
- b4,16 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707401 |
|---|---|
| WKN | A0B5RD |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 12.01.2004 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 35,01 Mio. EUR (Stand: 27.02.2020) |
| Tranchenvolumen | 35,01 Mio. EUR (Stand: 27.02.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,70% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (28.12.2018) | 2,19% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | VPI Vermögensplanung GmbH by DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | www.vpi.at/index.php3 |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.rcm-international.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 10 |
| VV-Fonds | 63 |
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