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VPI World Invest TM
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der VPI World Invest TM ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel ein moderates Kapitalwachstum an. Er investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt.Die Quote der Anlageklassen Anleihen und Geldmarkt kann zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens variiert werden. Aktien und Aktien ähnliche Wertpapiere können für den Fonds bis max. 80% des Fondsvermögens erworben werden.Diese Anlageklassen werden mit Investmentfonds, die nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt werden und/oder Einzeltiteln abgebildet. Die Ausrichtung ist international.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.06.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -6,74% | 19,56% | -14,49% | -0,80 | |
| 1 Monat | 2,87% | ||||
| 6 Monate | -5,16% | ||||
| 1 Jahr | -3,72% | 13,09% | -14,49% | -0,25 | |
| 3 Jahre | -6,25% | -2,13% | 8,20% | -14,49% | -0,21 |
| 5 Jahre | -2,05% | -0,41% | 7,38% | -14,49% | -0,01 |
| 10 Jahre | 13,74% | 1,29% | 6,33% | -14,49% | 0,21 |
| Seit Auflage | 36,87% | 1,93% | 5,78% | -24,20% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- VPI World Invest TM
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2020
Stand: 31.03.2020
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- VPI World Invest TM T8,67 %
- BUNDESOBLIGATION OBL 0 1/4 10/16/208,27 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 09/04/225,25 %
- OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/264,92 %
- DJE - DJE - Asia High Dividend - XP (EUR)4,64 %
- Luxemburg13,91 %
- Irland9,18 %
- Großbritannien8,30 %
- Frankreich5,28 %
- EUR87,53 %
- USD7,34 %
- CHF2,17 %
- GBP1,56 %
- NZD1,01 %
- AUD0,32 %
- DKK0,04 %
- HKD0,03 %
- JPY0,01 %
- Bankguthaben42,91 %
- Anleihen Euro/Europa12,31 %
- Aktien Nordamerika7,78 %
- Aktien Non Euro/Global7,77 %
- Anleihen Euro/Europa - Geldmarktnahe/Kurzläufer7,70 %
- Unternehmensanleihen IG EUR5,57 %
- Anleihen Non Euro/Global4,54 %
- Aktien Pazifik4,32 %
- Anleihen EM Hartwährung3,68 %
- Unternehmensanleihen HY EUR3,34 %
- Mischfonds2,67 %
- Unternehmensanleihen HY Non EUR/Global2,48 %
- Unternehmensanleihen Geldmarktnahe/Kurzläufer1,70 %
- Unternehmensanleihen IG Non EUR/Global1,14 %
- Unternehmensanleihen EM1,10 %
- Aktien Emerging Asien1,01 %
- Inflationsgeschützte Anleihen Non EUR/Global0,81 %
- Strategiefonds0,59 %
- aaa43,01 %
- bbb34,43 %
- bb5,86 %
- a5,35 %
- aa5,11 %
- b1,16 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707401 |
|---|---|
| WKN | A0B5RD |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 12.01.2004 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 33,53 Mio. EUR (Stand: 04.06.2020) |
| Tranchenvolumen | 33,53 Mio. EUR (Stand: 04.06.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,70% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2019) | 2,10% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | VPI Vermögensplanung GmbH by DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | www.vpi.at/index.php3 |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.rcm-international.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 10 |
| VV-Fonds | 63 |
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