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VPI World Invest TM
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der VPI World Invest ™ ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt. Die Quote der Anlageklassen Anleihen und Geldmarkt kann zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens variiert werden. Emittenten der im Fonds direkt oder über Investmentfonds gehaltenen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Aktien und Aktien ähnliche Wertpapiere können für den Fonds bis max. 80% des Fondsvermögens erworben werden. Diese Anlageklassen werden mit Investmentfonds, die nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt werden, und/oder Einzeltiteln abgebildet. Die Ausrichtung ist international. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Ausfallsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko, und Volatilitätsrisiko.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.12.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,68% | 3,46% | -2,70% | 1,87 | |
| 1 Monat | -0,16% | ||||
| 6 Monate | 1,60% | ||||
| 1 Jahr | 4,12% | 3,49% | -2,70% | 1,30 | |
| 3 Jahre | 5,77% | 1,89% | 3,93% | -8,11% | 0,66 |
| 5 Jahre | 11,79% | 2,25% | 5,14% | -11,47% | 0,51 |
| 10 Jahre | 22,93% | 2,08% | 5,05% | -12,53% | 0,40 |
| Seit Auflage | 45,24% | 2,37% | 4,91% | -24,20% | 0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
- VPI World Invest TM
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- DJE - DJE - Asia High Dividend - XP (EUR)4,90 %
- iShares IV plc - iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)3,85 %
- ISHARES JPM USD EM BOND3,46 %
- VATES PARADE-I2,66 %
- Gamax Funds - Junior I1,64 %
- Global93,40 %
- Barmittel6,60 %
- Anleihen46,40 %
- Aktien40,40 %
- Bankguthaben6,60 %
- Mischfonds2,60 %
- Alternative Investments0,80 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707401 |
|---|---|
| WKN | A0B5RD |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 12.01.2004 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 34,41 Mio. EUR (Stand: 09.12.2019) |
| Tranchenvolumen | 34,41 Mio. EUR (Stand: 09.12.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,70% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (28.12.2018) | 2,19% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | VPI Vermögensplanung GmbH by DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | www.vpi.at/index.php3 |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.rcm-international.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| nicht klassifiziert | 1 |
| Strategiefonds | 10 |
| VV-Fonds | 61 |
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