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VPI World Invest TM
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der VPI World Invest TM ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds eignet sich für (österr.) Pensionsrückstellungen. Er kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds veranlagen. Die Ausrichtung ist international. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds werden nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,45% | 5,11% | -2,74% | 2,43 | |
| 1 Monat | 0,33% | 5,31% | -1,26% | 0,87 | |
| 6 Monate | 5,11% | 5,23% | -2,54% | 2,15 | |
| 1 Jahr | 10,13% | 10,13% | 5,76% | -3,41% | 1,85 |
| 3 Jahre | 5,84% | 1,91% | 8,53% | -14,49% | 0,29 |
| 5 Jahre | 13,41% | 2,55% | 7,10% | -14,49% | 0,44 |
| 10 Jahre | 33,87% | 2,96% | 6,32% | -14,49% | 0,56 |
| Seit Auflage | 54,83% | 2,52% | 5,68% | -24,20% | 0,54 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- VPI World Invest TM
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.87 %
- Anleihen39.37 %
- Barmittel9.76 %
- Andere0,00%
- VPI World Invest TM T9.39 %
- FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/275.53 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 09/04/224.72 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/264.23 %
- OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/264.18 %
- US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/252.36 %
- ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG2.07 %
- ALLIANZ SE-REG ALV1.56 %
- ISHARES JPM USD EM BOND1.54 %
- SAP SE SAP1.52 %
- Andere62,90%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707401 |
|---|---|
| WKN | 070740 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 12.01.2004 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 36,53 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 36,53 Mio. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Basic |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 2,01% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | VPI Vermögensplanung GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 11 |
| VV-Fonds | 56 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
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