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VPI World Invest TM

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der VPI World Invest TM ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel ein moderates Kapitalwachstum an. Er investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt.Die Quote der Anlageklassen Anleihen und Geldmarkt kann zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens variiert werden. Aktien und Aktien ähnliche Wertpapiere können für den Fonds bis max. 80% des Fondsvermögens erworben werden.Diese Anlageklassen werden mit Investmentfonds, die nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt werden und/oder Einzeltiteln abgebildet. Die Ausrichtung ist international.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.02.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,44%7,50%-3,61%-0,69
1 Monat-2,20%
6 Monate1,49%
1 Jahr1,78%4,41%-3,61%0,49
3 Jahre2,13%0,71%4,08%-8,11%0,25
5 Jahre6,20%1,21%5,08%-11,47%0,32
10 Jahre23,48%2,13%5,11%-12,53%0,40
Seit Auflage46,12%2,38%4,94%-24,20%0,27

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • VPI World Invest TM
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019

Stand: 29.11.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • BUNDESOBLIGATION OBL 0 1/4 10/16/207,41 %
  • DJE - DJE - Asia High Dividend - XP (EUR)4,92 %
  • BUNDESOBLIGATION OBL 0 10/08/214,91 %
  • OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/264,44 %
  • iShares IV plc - iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)3,84 %
  • Deutschland25,36 %
  • Vereinigte Staaten von Amerika14,66 %
  • Luxemburg13,76 %
  • Irland10,06 %
  • Großbritannien6,22 %
  • EUR68,18 %
  • USD23,40 %
  • GBP4,51 %
  • HKD2,36 %
  • NZD1,00 %
  • AUD0,31 %
  • CHF0,18 %
  • DKK0,03 %
  • JPY0,01 %
  • Bankguthaben52,69 %
  • Aktien Non Euro/Global34,18 %
  • Aktien Pazifik18,12 %
  • Anleihen EM Hartwährung12,53 %
  • Mischfonds9,86 %
  • Unternehmensanleihen HY Non EUR/Global4,22 %
  • Unternehmensanleihen HY EUR3,73 %
  • Aktien Nordamerika3,70 %
  • Strategiefonds2,80 %
  • aaa40,80 %
  • bbb29,21 %
  • a9,40 %
  • bb9,15 %
  • aa4,92 %
  • b4,16 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000707401
WKNA0B5RD
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum12.01.2004
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen35,01 Mio. EUR
(Stand: 27.02.2020)
Tranchenvolumen35,01 Mio. EUR
(Stand: 27.02.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,70% p.a.
laufende Kosten (28.12.2018) 2,19% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVPI Vermögensplanung GmbH by DJE Kapital AG
Websitewww.vpi.at/index.php3

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameRaiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Webseitewww.rcm-international.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 10
VV-Fonds 63

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