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Tri Style Fund
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.12.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 15,51% | 8,32% | -6,67% | 1,66 | |
| 1 Monat | 0,75% | 7,97% | -1,47% | 0,92 | |
| 6 Monate | 3,75% | 9,50% | -6,67% | 0,50 | |
| 1 Jahr | 16,64% | 16,64% | 8,10% | -6,67% | 1,71 |
| 3 Jahre | 8,91% | 2,88% | 8,79% | -17,26% | 0,00 |
| 5 Jahre | 24,05% | 4,40% | 10,98% | -25,91% | 0,14 |
| 10 Jahre | 55,98% | 4,54% | 9,43% | -25,91% | 0,18 |
| Seit Auflage | 107,70% | 3,21% | 9,11% | -31,01% | 0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Tri Style Fund
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2024
Stand: 31.10.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien66.06 %
- Anleihen15.16 %
- Fonds9.12 %
- Zertifikate6.73 %
- Barmittel1.67 %
- Sonstige Vermögenswerte0.18 %
- Andere1,08%
- DJE-ASIEN XP EO4.96 %
- XTRACK. ETC GOLD 804.36 %
- DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO4.16 %
- USA 24/443.23 %
- ELI LILLY2.97 %
- VODAFONE GRP 20302.93 %
- LINDE PLC EO -,0012.77 %
- NVIDIA CORP. DL-,0012.65 %
- TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/52.46 %
- XTRACK. ETC SILBER 802.37 %
- Andere67,14%