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Tri Style Fund
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,84% | 10,92% | -13,83% | 0,53 | |
| 1 Monat | -0,94% | 12,07% | -2,72% | -1,04 | |
| 6 Monate | 7,30% | 8,61% | -2,72% | 1,52 | |
| 1 Jahr | 7,35% | 7,35% | 10,55% | -13,83% | 0,50 |
| 3 Jahre | 31,14% | 9,45% | 8,60% | -13,83% | 0,86 |
| 5 Jahre | 27,88% | 5,04% | 9,05% | -17,26% | 0,33 |
| 10 Jahre | 52,29% | 4,29% | 9,41% | -25,91% | 0,24 |
| Seit Auflage | 118,06% | 3,29% | 9,18% | -31,01% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Tri Style Fund
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien67.25 %
- Anleihen9.55 %
- Fonds9.32 %
- Zertifikate8.68 %
- Barmittel4.56 %
- Andere0,64%
- XTRACK. ETC GOLD 805.6 %
- DJE-ASIEN XP EO5.5 %
- META PLATF. A DL-,0000063.71 %
- XTRACK. ETC SILBER 803.08 %
- ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 82.87 %
- VODAFONE GRP 20302.72 %
- LINDE PLC EO -,0012.66 %
- NVIDIA CORP. DL-,0012.45 %
- TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/52.31 %
- SIEMENS AG NA O.N.2.18 %
- Andere66,92%