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Tri Style Fund T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Tri Style Fund nutzt eine Vielzahl der sich bietenden Anlagemöglichkeiten. Einerseits kann er, wie konventionelle Investmentfonds, direkt in Aktien und Renten bzw. Geldmarktanlagen investieren, andererseits aber auch unmittelbar, durch den Kauf von Investmentfonds eine entsprechende zusätzliche Diversifikation und damit Risikoeingrenzungsmöglichkeiten bieten. Konkret kann die Aktienquote - je nach Anforderung - erhöht oder reduziert werden. Mit einer breiten Spanne der Aktienquote ist der Tri Style Fund ein Fonds mit hoher Flexibilität. Dies kann auch in anhaltenden schwächeren Marktphasen helfen, flexibel zu reagieren.

Asset-Manager-Profil

Die DJE Kapital AG stützt sich auf 40 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und ist heute einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. Mit dem Hauptsitz in Pullach bei München, ihrer Fondsgesellschaft in Luxemburg, einer Tochtergesellschaft in der Schweiz sowie Niederlassungen in Frankfurt am Main und Köln verwaltet die Gruppe Vermögenswerte privater und institutioneller Kunden im In- und Ausland. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.10.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr10,22%7,10%-5,71%1,90
1 Monat-0,52%
6 Monate0,73%
1 Jahr4,07%7,25%-5,85%0,65
3 Jahre14,26%4,54%6,17%-10,51%0,79
5 Jahre27,46%4,97%7,68%-15,31%0,71
10 Jahre29,85%2,65%8,49%-22,77%0,30
Seit Auflage62,05%2,72%8,66%-31,00%0,16

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Tri Style Fund T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019

Stand: 30.09.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • DJE-ASIA HIGH DIVIDEND-XP8,37 %
  • WIRECARD AG3,42 %
  • AT&T INC2,87 %
  • DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED2,62 %
  • 4.000% EUROPEAN INVESTMENT BANK2,55 %
  • Technologie10,57 %
  • Industrie 7,44 %
  • Haushaltswaren5,83 %
  • Gesundheitswesen5,56 %
  • Versicherung 5,17 %
  • Grundstoffe5,14 %
  • Telekommunikation3,95 %
  • Kreditinstitute3,63 %
  • Reisen & Freizeit 2,20 %
  • Versorger2,15 %
  • USA27,61 %
  • Deutschland17,41 %
  • Luxemburg14,14 %
  • Großbritannien9,03 %
  • Frankreich7,82 %
  • EUR51,41 %
  • USD33,82 %
  • GBP6,70 %
  • MXN2,55 %
  • CHF2,07 %
  • Aktien58,21 %
  • Anleihen28,04 %
  • Fonds9,34 %
  • Zertifikate2,62 %
  • Sonstige0,93 %
  • Kasse0,87 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000701164
WKN798616
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
Anlagestilunder review
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum18.10.2001
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen39,45 Mio. EUR
(Stand: 16.10.2019)
SRRI6

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,09% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,76% p.a.
laufende Kosten (19.07.2019) 1,91% p.a.

ProFund

Asset Manager

NameDJE Kapital AG
Websitewww.dje.de/DE_de/home/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Fonds-VV 3
nicht klassifiziert 1
Strategiefonds 2
VV-Fonds 37

Verwaltungsgesellschaft

NameMASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Webseitewww.masterinvest.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 2

Tranchenübersicht

Tri Style Fund VIAT0000701172

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