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Tri Style Fund
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.04.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -5,77% | 13,87% | -13,83% | -1,44 | |
| 1 Monat | -6,02% | 21,67% | -10,53% | -2,55 | |
| 6 Monate | -6,71% | 12,01% | -13,83% | -1,26 | |
| 1 Jahr | 0,82% | 0,82% | 10,71% | -13,83% | -0,13 |
| 3 Jahre | 6,69% | 2,18% | 9,19% | -13,83% | 0,00 |
| 5 Jahre | 26,46% | 4,80% | 9,63% | -17,26% | 0,27 |
| 10 Jahre | 26,63% | 2,39% | 9,63% | -25,91% | 0,02 |
| Seit Auflage | 92,33% | 2,82% | 9,18% | -31,01% | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Tri Style Fund
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien65.77 %
- Anleihen14.06 %
- Barmittel7.81 %
- Zertifikate6.93 %
- Fonds5.03 %
- Sonstige Vermögenswerte0.14 %
- Andere0,26%
- DJE-ASIEN XP EO5.03 %
- XTRACK. ETC GOLD 804.63 %
- USA 24/443.34 %
- VODAFONE GRP 20303.01 %
- LINDE PLC EO -,0012.91 %
- META PLATF. A DL-,0000062.85 %
- ELI LILLY2.69 %
- HOLCIM LTD. NAM.SF22.45 %
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,12.42 %
- XTRACK. ETC SILBER 802.3 %
- Andere68,37%