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Tri Style Fund
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 10,43% | 8,30% | -6,67% | 1,43 | |
| 1 Monat | 1,95% | 8,38% | -2,65% | 2,63 | |
| 6 Monate | 4,51% | 8,76% | -6,67% | 0,65 | |
| 1 Jahr | 13,80% | 13,76% | 7,71% | -6,67% | 1,34 |
| 3 Jahre | 5,17% | 1,70% | 8,82% | -17,26% | -0,20 |
| 5 Jahre | 21,83% | 4,02% | 10,94% | -25,91% | 0,05 |
| 10 Jahre | 47,99% | 3,99% | 9,41% | -25,91% | 0,06 |
| Seit Auflage | 98,57% | 3,04% | 9,12% | -31,01% | -0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Tri Style Fund
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2024
Stand: 31.07.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien59.27 %
- Anleihen20.46 %
- Fonds10.05 %
- Zertifikate6.9 %
- Barmittel2.95 %
- Sonstige Vermögenswerte0.34 %
- Andere0,03%
- DJE-ASIEN XP EO5.29 %
- DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO4.77 %
- XTRACK. ETC GOLD 804.63 %
- LUFTHANSA AG MTN 21/284.32 %
- USA 24/442.99 %
- ELI LILLY2.85 %
- VODAFONE GRP 20302.79 %
- ASML HOLDING EO -,092.67 %
- AMAZON.COM INC. DL-,012.39 %
- LINDE PLC EO -,0012.36 %
- Andere64,94%