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Tri Style Fund T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind.

Asset-Manager-Profil

Die DJE Kapital AG stützt sich auf 40 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und ist heute einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. Mit dem Hauptsitz in Pullach bei München, ihrer Fondsgesellschaft in Luxemburg, einer Tochtergesellschaft in der Schweiz sowie Niederlassungen in Frankfurt am Main und Köln verwaltet die Gruppe Vermögenswerte privater und institutioneller Kunden im In- und Ausland. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,69%9,99%-4,79%1,56
1 Monat-0,35%5,67%-1,44%-0,72
6 Monate11,07%9,38%-4,79%2,57
1 Jahr23,15%23,22%11,27%-5,49%2,11
3 Jahre14,14%4,50%11,66%-25,91%0,43
5 Jahre34,19%6,06%9,74%-25,91%0,68
10 Jahre29,98%2,65%9,73%-25,91%0,33
Seit Auflage82,35%3,12%9,20%-31,39%0,40

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Tri Style Fund T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien62.53 %
  • Anleihen21.84 %
  • Fonds12.17 %
  • Barmittel2.82 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.25 %
  • Andere0,39%
  • DJE Asia High Dividend XP EUR6.33 %
  • DJE Mittelstand&Innovation XP EUR5.14 %
  • APPLE INC3.16 %
  • BASF SE2.55 %
  • European Investment Bank 5,5% 23.01.20232.52 %
  • LUFTHANSA AG MTN 21/282.38 %
  • Tencent Holdings Ltd2.34 %
  • Novo Nordisk A/S2.32 %
  • Vodafone Group PLC 2,95% 19.02.20232.3 %
  • Newmont Mining Corp2.16 %
  • Andere68,80%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000701164
WKN070116
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum22.10.2001
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen38,06 Mio. EUR
Tranchenvolumen20,53 Mio. EUR
(Stand: 03.05.2021)
SRRI6

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
ESG-KategorieBasic

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2020)2,00% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDJE Kapital AG
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 43

Verwaltungsgesellschaft

NameMASTERINVEST KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 12

Depotbank

Hypo Vorarlberg Bank AG

Tranchenübersicht

Tri Style Fund VIAT0000701172

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