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Tri Style Fund
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.05.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,54% | 10,99% | -8,05% | 1,11 | |
| 1 Monat | 3,46% | 9,40% | -1,67% | 5,21 | |
| 6 Monate | 7,54% | 10,24% | -8,05% | 1,32 | |
| 1 Jahr | 19,09% | 19,09% | 9,58% | -8,05% | 1,76 |
| 3 Jahre | 39,93% | 11,86% | 9,18% | -13,83% | 1,05 |
| 5 Jahre | 30,36% | 5,44% | 9,23% | -17,26% | 0,35 |
| 10 Jahre | 71,62% | 5,55% | 9,50% | -25,91% | 0,35 |
| Seit Auflage | 139,31% | 3,61% | 9,20% | -31,01% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Tri Style Fund
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
Stand: 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien63.5 %
- Fonds16.46 %
- Anleihen8.34 %
- Zertifikate7.94 %
- Barmittel3.76 %
- XTRACK. ETC GOLD 806.27 %
- DJE-ASIEN XP EO6.24 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co2.91 %
- VODAFONE GRP 20302.78 %
- TotalEnergies SE2.62 %
- Chevron Corp.2.61 %
- NVIDIA Corp.2.38 %
- Eli Lilly and Company2.32 %
- Quanta Services Inc.2.31 %
- Banco Bilbao Vizcaya Argent.2.21 %
- Andere67,35%