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Tri Style Fund
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,28% | 11,71% | -8,05% | 0,83 | |
| 1 Monat | 2,23% | 13,28% | -3,54% | 2,07 | |
| 6 Monate | 6,39% | 10,98% | -8,05% | 1,00 | |
| 1 Jahr | 23,31% | 23,31% | 9,62% | -8,05% | 2,19 |
| 3 Jahre | 38,08% | 11,34% | 9,13% | -13,83% | 1,00 |
| 5 Jahre | 27,13% | 4,92% | 9,20% | -17,26% | 0,30 |
| 10 Jahre | 70,10% | 5,45% | 9,46% | -25,91% | 0,34 |
| Seit Auflage | 134,20% | 3,53% | 9,20% | -31,01% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Tri Style Fund
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien62.9 %
- Fonds16.4 %
- Anleihen9.18 %
- Zertifikate8.88 %
- Barmittel2.57 %
- Andere0,07%
- DJE-ASIEN XP EO6.52 %
- XTRACK. ETC GOLD 806.44 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co2.92 %
- VODAFONE GRP 20302.55 %
- TotalEnergies SE2.46 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAG2.44 %
- Eli Lilly and Company2.41 %
- Siemens AG2.23 %
- Banco Bilbao Vizcaya Argent.2.22 %
- NVIDIA Corp.2.2 %
- Andere67,61%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000701164 |
|---|---|
| WKN | 070116 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 22.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 41,96 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 42,33 Mio. EUR (Stand: 17.04.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (21.01.2026) | 2,25% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 36 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MASTERINVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Depotbank
| Hypo Vorarlberg Bank AG |
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