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Tri Style Fund

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

Asset-Manager-Profil

Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.04.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-5,77%13,87%-13,83%-1,44
1 Monat-6,02%21,67%-10,53%-2,55
6 Monate-6,71%12,01%-13,83%-1,26
1 Jahr0,82%0,82%10,71%-13,83%-0,13
3 Jahre6,69%2,18%9,19%-13,83%0,00
5 Jahre26,46%4,80%9,63%-17,26%0,27
10 Jahre26,63%2,39%9,63%-25,91%0,02
Seit Auflage92,33%2,82%9,18%-31,01%0,07

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Tri Style Fund
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025

Stand: 28.02.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien65.77 %
  • Anleihen14.06 %
  • Barmittel7.81 %
  • Zertifikate6.93 %
  • Fonds5.03 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.14 %
  • Andere0,26%
  • DJE-ASIEN XP EO5.03 %
  • XTRACK. ETC GOLD 804.63 %
  • USA 24/443.34 %
  • VODAFONE GRP 20303.01 %
  • LINDE PLC EO -,0012.91 %
  • META PLATF. A DL-,0000062.85 %
  • ELI LILLY2.69 %
  • HOLCIM LTD. NAM.SF22.45 %
  • NOVO-NORDISK AS B DK 0,12.42 %
  • XTRACK. ETC SILBER 802.3 %
  • Andere68,37%