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Fair Invest Balanced (T)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fair Invest Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,07% | 5,40% | -2,36% | 1,26 | |
| 1 Monat | 3,14% | 2,72% | -0,17% | 14,91 | |
| 6 Monate | 5,45% | 5,55% | -2,36% | 1,37 | |
| 1 Jahr | 10,68% | 10,65% | 5,73% | -4,73% | 1,26 |
| 3 Jahre | 4,79% | 1,57% | 7,08% | -16,15% | -0,27 |
| 5 Jahre | 6,88% | 1,34% | 6,55% | -16,22% | -0,33 |
| 10 Jahre | 7,44% | 0,72% | 5,15% | -17,56% | -0,53 |
| Seit Auflage | 24,16% | 0,97% | 4,53% | -17,56% | -0,55 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Fair Invest Balanced (T)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2024
Stand: 30.08.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen47.56 %
- Aktien44.45 %
- Barmittel7.99 %
- BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD4.54 %
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD4.42 %
- AXA S.A. INH. EO 2,294.27 %
- IBERDROLA INH. EO -,754.24 %
- TSCHECHIEN 20/254.24 %
- CANADA 20/304.1 %
- INTL BUS. MACH. DL-,203.85 %
- E.ON SE NA O.N.3.61 %
- URW (STAPLED SHS) EO-,053.56 %
- SAP SE O.N.3.54 %
- Andere59,63%