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ERSTE Bond Euro Trend R01 T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der ERSTE BOND EURO TREND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Werterhaltung angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,78% | 3,29% | -4,68% | -0,81 | |
| 1 Monat | 1,90% | 3,13% | -0,39% | 8,41 | |
| 6 Monate | -0,97% | 3,26% | -4,14% | -0,43 | |
| 1 Jahr | -0,22% | -0,22% | 3,37% | -5,00% | 0,10 |
| 3 Jahre | 8,25% | 2,67% | 4,09% | -6,28% | 0,79 |
| 5 Jahre | 4,04% | 0,80% | 3,87% | -6,92% | 0,35 |
| 10 Jahre | 44,11% | 3,72% | 4,01% | -6,92% | 1,06 |
| Seit Auflage | 86,98% | 3,64% | 3,97% | -7,43% | 1,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ERSTE Bond Euro Trend R01 T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021
Stand: 30.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen95.83 %
- Barmittel4.17 %
- Andere0,00%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4.31 %
- ITALY (REPUBLIC OF)3.84 %
- 0,000% BUNDANL.V.20/353.83 %
- French Republic Government Bond OAT 1,25% 25.05.20363.65 %
- FRANCE (GOVT OF)3.62 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05 01/15/20233.43 %
- FRANCE (REPUBLIC OF)3.38 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 08/01/20303.34 %
- FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/20293.28 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.20322.79 %
- Andere64,53%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000631924 |
|---|---|
| WKN | 063192 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Euroland |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.02.2004 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 75,35 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Basic |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 0,65% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 40 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 50 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| ERSTE Bond Euro Trend R01 A | AT0000631916 |
| ERSTE Bond Euro Trend R01 VTIA | AT0000A0MPM8 |
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