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SemperReal Estate (T)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der LLB Semper Real Estate ist ein offener Immobilienfonds, der darauf ausgerichtet ist, Erträge aus Immobilienveranlagungen zu erzielen. Die Veranlagungsstrategie konzentriert sich dabei auf den österreichischen und deutschen Immobilienmarkt. Das Schwergewicht liegt dabei auf Immobilienbereichen mit hohen und stabilen laufenden Erträgen. Vor allem handelt es sich dabei um gewerblich genutzte Immobilien, wie insbesondere Einzelhandelsimmobilien, vollvermietete Bürohäuser, Hotelimmobilien oder Logistikobjekte. Andere Kategorien können, abhängig von der Marktentwicklung, in Zukunft aber ebenfalls in das Portfolio des Fonds aufgenommen werden.

Performance und Kennzahlen vom 01.07.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,72%0,38%-0,10%5,05
1 Monat0,10%
6 Monate0,72%
1 Jahr1,82%0,35%-0,10%6,59
3 Jahre6,39%2,09%0,35%-0,14%7,04
5 Jahre11,95%2,28%0,30%-0,14%8,69
10 Jahre36,66%3,17%0,36%-0,40%8,64
Seit Auflage88,86%4,05%1,50%-3,31%2,03

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • SemperReal Estate (T)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2020

Stand: 31.05.2020
  • Länder
  • Vermögen
  • Deutschland54,30 %
  • Österreich45,70 %
  • Immobilien100,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000615158
WKN061515
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Immobilien
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.07.2004
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen1,05 Mrd. EUR
(Stand: 01.07.2020)
Tranchenvolumen432,34 Mio. EUR
(Stand: 01.07.2020)
SRRI1

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,25% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
laufende Kosten (17.02.2020) 1,21% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSemper Constantia Immo Invest GmbH
Websitewww.semperconstantia.at/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameSemper Constantia Immo Invest GmbH
Webseitewww.semperconstantia.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 1

Tranchenübersicht

LLB Semper Re.Estate VAAT0000A0B5Z9
LLB Semper Re.Estate AAT0000622980

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