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LLB Semper Re.Estate T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der LLB Semper Real Estate ist darauf ausgerichtet durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen, und mindestens 10% des Fondsvermögens müssen, in liquiden Mitteln veranlagt werden. Der LLB Semper Real Retail veranlagt im Rahmen der Liquiditätsvorschriften in Bankguthaben. Der Fonds darf Kredite bis zu 50% des Wertes aller Liegenschaften im Fonds aufnehmen.
Performance und Kennzahlen vom 02.06.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | -1,82% | 4,38% | -2,88% | -1,78 | |
1 Monat | 0,15% | 0,21% | -0,02% | -7,90 | |
6 Monate | -1,68% | 4,01% | -2,88% | -1,70 | |
1 Jahr | -0,75% | -0,75% | 2,84% | -2,88% | -1,48 |
3 Jahre | 2,74% | 0,90% | 1,66% | -2,88% | -1,54 |
5 Jahre | 7,24% | 1,41% | 1,31% | -2,88% | -1,57 |
10 Jahre | 22,22% | 2,03% | 0,95% | -2,88% | -1,51 |
Seit Auflage | 93,83% | 3,56% | 1,51% | -3,31% | 0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- LLB Semper Re.Estate T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023
Stand: 31.03.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Immobilien100 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000615158 |
---|---|
WKN | 061515 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Immobilien |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | Europa |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Österreich |
Auflagedatum | 01.07.2004 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 846,02 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 405,20 Mio. EUR (Stand: 02.06.2023) |
SRRI | 1 |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | - |
---|
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
---|---|
Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,21% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Semper Constantia Immo Invest GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 1 |
VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | LLB Immo KAG |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 3 |
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Tranchenübersicht
LLB Semper Re.Estate VA | AT0000A0B5Z9 |
LLB Semper Re.Estate A | AT0000622980 |
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