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Wealth Generation Fund
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Wealth Generation Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.08.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,40% | 3,70% | -1,90% | 2,72 | |
| 1 Monat | 0,65% | 3,86% | -0,69% | 2,34 | |
| 6 Monate | 3,95% | 3,58% | -1,90% | 2,42 | |
| 1 Jahr | 8,97% | 8,97% | 3,95% | -2,37% | 2,41 |
| 3 Jahre | 10,86% | 3,49% | 6,29% | -17,48% | 0,64 |
| 5 Jahre | 12,32% | 2,35% | 5,28% | -17,48% | 0,55 |
| 10 Jahre | 23,07% | 2,10% | 4,65% | -17,48% | 0,57 |
| Seit Auflage | 27,92% | 1,52% | 3,87% | -17,48% | 0,53 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Wealth Generation Fund
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Vermögen
- Fonds100 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000606397 |
|---|---|
| WKN | 060639 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 1,71 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,71 Mio. EUR (Stand: 03.08.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (29.02.2020) | 2,28% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (12,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DALE Investment Advisors GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 8 |
| VV-Fonds | 49 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank AG |
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