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Wealth Generation Fund

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Wealth Generation Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.05.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,65%3,86%-1,80%5,48
1 Monat-0,41%
6 Monate5,01%
1 Jahr1,15%4,65%-7,28%0,33
3 Jahre6,37%2,08%4,31%-8,65%0,57
5 Jahre4,53%0,89%4,43%-8,90%0,27
Seit Auflage9,95%1,06%3,78%-8,90%0,26

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Wealth Generation Fund
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2016

Stand: 30.06.2016
  • Länder
  • Vermögen
  • Global100,00 %
  • Fonds100,00 %

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Kurs

111,89 €
24.05.2019

Stammdaten

ISINAT0000606397
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.04.2005
Geschäftsjahresende28.02.
Fondsvolumen1,57 Mio. EUR
(Stand: 24.05.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 12,00%
Verwaltungsvergütung 1,65% p.a.
laufende Kosten (28.02.2019) 2,06% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDALE Investment Advisors GmbH
Websitewww.dale.at/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.llb.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 35