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Wealth Generation Fund
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Für den aktiv verwalteten Wealth Generation Fund können alle Arten von Wertpapieren erworben werden. Der Investmentfonds wird dazu, je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten, im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und nach den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Der Wealth Generation Fund kann dabei bis zu 100 vH des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere investieren. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 vH des Fondsvermögen erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 100 vH des Fondsvermögen erworben werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.02.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,76% | 4,57% | -0,59% | 11,17 | |
| 1 Monat | 2,97% | ||||
| 6 Monate | -1,53% | ||||
| 1 Jahr | 1,01% | 4,74% | -7,28% | 0,29 | |
| 3 Jahre | 5,96% | 1,95% | 4,25% | -8,65% | 0,57 |
| 5 Jahre | 2,86% | 0,57% | 4,43% | -8,90% | 0,18 |
| Seit Auflage | 8,03% | 0,89% | 3,79% | -8,90% | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Wealth Generation Fund
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2016
- Länder
- Vermögen
- Global100,00 %
- Fonds100,00 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000606397 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Fondsvolumen | 1,62 Mio. EUR (Stand: 18.02.2019) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 12,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,65% p.a. |
| laufende Kosten (28.02.2018) | 2,24% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DALE Investment Advisors GmbH |
|---|---|
| Website | www.dale.at/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 37 |