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Wealth Generation Fund

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Wealth Generation Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.10.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,88%10,13%-17,48%-0,20
1 Monat0,54%
6 Monate4,72%
1 Jahr0,75%9,18%-17,48%0,11
3 Jahre2,95%0,97%6,44%-17,48%0,21
5 Jahre7,49%1,45%5,55%-17,48%0,32
10 Jahre11,72%1,11%4,67%-17,48%0,23
Seit Auflage16,30%0,97%3,95%-17,48%0,02

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Wealth Generation Fund
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000606397
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.04.2005
Geschäftsjahresende28.02.
Gesamtvolumen1,58 Mio. EUR
(Stand: 20.10.2020)
Tranchenvolumen1,58 Mio. EUR
(Stand: 20.10.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 12,00%
Verwaltungsvergütung 2,15% p.a.
laufende Kosten (28.02.2019) 2,06% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDALE Investment Advisors GmbH
Websitewww.dale.at/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 11
VV-Fonds 46

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