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Wealth Generation Fund
Performancechart
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Der Wealth Generation Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,37% | 4,20% | -1,94% | 3,37 | |
| 1 Monat | -1,15% | ||||
| 6 Monate | 2,69% | ||||
| 1 Jahr | 0,97% | 4,89% | -7,08% | 0,22 | |
| 3 Jahre | 2,03% | 0,67% | 3,89% | -8,65% | 0,27 |
| 5 Jahre | 5,68% | 1,11% | 4,50% | -8,90% | 0,31 |
| Seit Auflage | 10,70% | 1,11% | 3,80% | -8,90% | 0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Wealth Generation Fund
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2016
- Länder
- Vermögen
- Global100,00 %
- Fonds100,00 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000606397 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Fondsvolumen | 1,53 Mio. EUR (Stand: 16.08.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 12,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,65% p.a. |
| laufende Kosten (28.02.2019) | 2,06% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DALE Investment Advisors GmbH |
|---|---|
| Website | www.dale.at/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.llb.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 37 |
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