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Wealth Generation Fund

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Für den aktiv verwalteten Wealth Generation Fund können alle Arten von Wertpapieren erworben werden. Der Investmentfonds wird dazu, je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten, im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und nach den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Der Wealth Generation Fund kann dabei bis zu 100 vH des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere investieren. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 vH des Fondsvermögen erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 100 vH des Fondsvermögen erworben werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,76%4,57%-0,59%11,17
1 Monat2,97%
6 Monate-1,53%
1 Jahr1,01%4,74%-7,28%0,29
3 Jahre5,96%1,95%4,25%-8,65%0,57
5 Jahre2,86%0,57%4,43%-8,90%0,18
Seit Auflage8,03%0,89%3,79%-8,90%0,20

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Wealth Generation Fund
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2016

Stand: 30.06.2016
  • Länder
  • Vermögen
  • Global100,00 %
  • Fonds100,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000606397
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.04.2005
Geschäftsjahresende28.02.
Fondsvolumen1,62 Mio. EUR
(Stand: 18.02.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 12,00%
Verwaltungsvergütung 1,65% p.a.
laufende Kosten (28.02.2018) 2,24% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDALE Investment Advisors GmbH
Websitewww.dale.at/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 37