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VV-Fonds Strategiefonds Fonds-VV

Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen, und der Liquidität. Der Fonds investiert überwiegend in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Alle für den Fonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.09.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,27%0,80%-0,62%2,68
1 Monat-0,51%
6 Monate0,97%
1 Jahr1,59%0,78%-0,62%2,51
3 Jahre-0,68%-0,23%0,79%-2,61%0,18
5 Jahre-0,46%-0,09%0,83%-3,21%0,23
10 Jahre19,01%1,76%1,37%-3,52%1,20
Seit Auflage34,32%2,12%2,72%-10,54%0,42

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2019

Stand: 30.08.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • BNP Paribas SA 0% 03.09.20219,46 %
  • Bundesobligation 0% 07.10.20227,76 %
  • Societe Generale SA 0% 24.06.20256,99 %
  • Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28.09.20196,47 %
  • Deutsche Bank AG 0% 12.06.20256,45 %
  • Frankreich26,29 %
  • Deutschland14,21 %
  • Belgien12,81 %
  • Österreich12,08 %
  • Barmittel10,53 %
  • Niederlande5,50 %
  • Großbritannien3,84 %
  • Irland3,20 %
  • Euro89,47 %
  • Barmittel10,53 %
  • Anleihen90,01 %
  • Barmittel10,53 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)45,03 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)26,45 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)16,98 %
  • Barmittel10,53 %

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Kurs

127,23 €
20.09.2019

Stammdaten

ISINAT0000497417
WKNA0F564
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.09.2005
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen158,32 Mio. EUR
(Stand: 18.09.2019)
SRRI2

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,54% p.a.
laufende Kosten (31.08.2018) 0,74% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSchoellerbank Invest AG
Websitewww.invest.schoellerbank.at

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VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameSchoellerbank Invest AG

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VV-Fonds 7

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