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Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel ist eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen, und der Liquidität. Der Fonds investiert überwiegend in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Alle für den Fonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.12.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,57% | 0,81% | -1,27% | 1,32 | |
| 1 Monat | -0,30% | ||||
| 6 Monate | -0,19% | ||||
| 1 Jahr | 0,48% | 0,80% | -1,27% | 1,16 | |
| 3 Jahre | -1,17% | -0,39% | 0,80% | -2,61% | -0,03 |
| 5 Jahre | -1,59% | -0,32% | 0,83% | -3,21% | -0,01 |
| 10 Jahre | 15,87% | 1,48% | 1,35% | -3,52% | 1,04 |
| Seit Auflage | 33,40% | 2,04% | 2,71% | -10,54% | 0,40 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019
Stand: 31.10.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- BNP Paribas SA 0% 03.09.20219,80 %
- Bundesobligation 0% 07.10.20228,00 %
- Societe Generale SA 0% 24.06.20257,07 %
- Ireland Government Bond 0,8% 15.03.20226,77 %
- Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.20236,53 %
- Frankreich22,83 %
- Deutschland14,51 %
- Irland12,73 %
- Österreich12,22 %
- Barmittel9,23 %
- Belgien6,53 %
- Niederlande5,68 %
- Großbritannien4,00 %
- Euro90,77 %
- Barmittel9,23 %
- Anleihen91,04 %
- Barmittel9,23 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)55,77 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)17,16 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)14,80 %
- Barmittel9,23 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000497417 |
|---|---|
| WKN | A0F564 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.09.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 151,24 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019) |
| Tranchenvolumen | 28,56 Mio. EUR (Stand: 06.12.2019) |
| SRRI | 2 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,54% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.08.2018) | 0,74% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Website | www.invest.schoellerbank.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 8 |
Tranchenübersicht
| Schoellerbank Zinsstruktur Plus A EUR | AT0000497409 |
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