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Schoellerbank Zinsstruktur Plus A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Zinsstruktur Plus ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Schoellerbank Zinsstruktur Plus veranlagt überwiegend in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,31% | 1,84% | -0,87% | -1,56 | |
| 1 Monat | 0,71% | 1,75% | -0,30% | 2,77 | |
| 6 Monate | 2,06% | 1,90% | -1,10% | 0,16 | |
| 1 Jahr | 2,66% | 2,67% | 1,98% | -1,33% | -0,61 |
| 3 Jahre | -9,93% | -3,42% | 3,05% | -13,80% | -2,40 |
| 5 Jahre | -10,73% | -2,24% | 2,48% | -14,61% | -2,48 |
| 10 Jahre | -10,80% | -1,14% | 1,84% | -15,35% | -2,73 |
| Seit Auflage | 18,97% | 0,94% | 2,66% | -15,35% | -1,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Schoellerbank Zinsstruktur Plus A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen94.06 %
- Barmittel5.94 %
- AUSTRIA 05/25 FLR MTN16.43 %
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD10.23 %
- HYPO NOE LB 19/277.31 %
- SG ISSUER 15/25 ZO MTN7.1 %
- REP. FSE 14-30 O.A.T.7.05 %
- BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD6.7 %
- UC-HVB CRLNFI 24 DBK5.82 %
- GS F.C.INTL 19/24 FLR MTN5.55 %
- DT.BK.EO/DL MTN 15/255.19 %
- DZ BANK IS.A12254.63 %
- Andere23,99%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000497409 |
|---|---|
| WKN | 049740 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.09.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 35,41 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 31,84 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
| SRRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 89 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2023) | 1,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (05.09.2023) | 0,92% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |
Depotbank
| Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Tranchenübersicht
| Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EUR | AT0000497417 |
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