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E+S Erfolgs-Invest
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.01.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,41% | 5,77% | -0,92% | 16,63 | |
| 1 Monat | 4,43% | 5,80% | -0,92% | 12,07 | |
| 6 Monate | -1,53% | 8,65% | -10,11% | -0,63 | |
| 1 Jahr | -9,52% | -9,52% | 9,19% | -16,87% | -1,30 |
| 3 Jahre | -3,38% | -1,14% | 10,81% | -26,57% | -0,33 |
| 5 Jahre | 3,44% | 0,68% | 8,96% | -26,57% | -0,20 |
| 10 Jahre | 36,97% | 3,19% | 8,25% | -26,57% | 0,09 |
| Seit Auflage | 59,30% | 2,66% | 9,59% | -55,82% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- E+S Erfolgs-Invest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022
Stand: 31.10.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Barmittel22 %
- Anleihen9 %
- Immobilien5 %
- Andere64,00%
- DWS Concept Kaldemorgen8.4 %
- Nordea Climate & Environment7.99 %
- Flossbach Multiple Opportunities7.66 %
- Bakersteel Global Electrum6.37 %
- LSF Asian Solar & Wind5.97 %
- Amundi EUR Liquidity5.9 %
- Acatis Gané Value Event5.86 %
- Morgan Stanley Inv. Global5.46 %
- Seilern Global Trust4.45 %
- ART Top 50 Smart ESG4.29 %
- Andere37,65%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000495064 |
|---|---|
| WKN | 049506 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.05.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 7,52 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 7,52 Mio. EUR (Stand: 25.01.2023) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2021) | 2,66% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
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