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E+S Erfolgs-Invest (T)
Performancechart
Vergleichsindex
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Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindesteens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.07.2025
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 3,53% | 9,04% | -9,91% | 0,58 | |
1 Monat | -1,44% | 4,07% | -2,30% | -4,45 | |
6 Monate | 3,36% | 9,16% | -9,91% | 0,55 | |
1 Jahr | 6,10% | 6,10% | 8,38% | -9,91% | 0,49 |
3 Jahre | 14,92% | 4,74% | 7,09% | -10,11% | 0,39 |
5 Jahre | 21,47% | 3,97% | 7,82% | -21,40% | 0,26 |
10 Jahre | 40,75% | 3,48% | 8,09% | -26,57% | 0,19 |
Seit Auflage | 82,40% | 3,02% | 9,29% | -55,82% | 0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- E+S Erfolgs-Invest (T)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025
Stand: 31.01.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds89.26 %
- Anleihen7.48 %
- Barmittel3.25 %
- Andere0,01%
- DWS CON.KALDEMORG. TFD9.26 %
- UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDL9.18 %
- NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO8.15 %
- FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT5.94 %
- iShares Green Bond Index IE D Acc EUR H5.78 %
- AUSTRIA 17/2117 MTN5 %
- GANE GLOBAL EQUITY B4.54 %
- IQAM SRI SPARTRUST M IT4.42 %
- NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO4.17 %
- RCG-IND.EQS FEOA3.9 %
- Andere39,66%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000495064 |
---|---|
WKN | 049506 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Offensiv |
Anlageansatz | Quantitativ |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Österreich |
Auflagedatum | 02.05.2005 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Gesamtvolumen | 6,70 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 6,70 Mio. EUR (Stand: 04.07.2025) |
SRI | 3 |
Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Sum. laufende Kosten (02.06.2025) | 2,93% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Advisory Invest GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | LLB Invest KAG |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 51 |
Strategiefonds | 6 |
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
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