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E+S Erfolgs-Invest
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,04% | 5,26% | -2,98% | -0,77 | |
| 1 Monat | -1,15% | 5,94% | -1,96% | -2,81 | |
| 6 Monate | 7,72% | 5,13% | -3,39% | 2,39 | |
| 1 Jahr | 5,79% | 5,80% | 5,05% | -5,00% | 0,38 |
| 3 Jahre | -6,22% | -2,11% | 7,34% | -21,40% | -0,82 |
| 5 Jahre | 11,59% | 2,22% | 8,95% | -26,57% | -0,19 |
| 10 Jahre | 42,89% | 3,63% | 8,09% | -26,57% | -0,03 |
| Seit Auflage | 66,09% | 2,71% | 9,37% | -55,82% | -0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- E+S Erfolgs-Invest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds84.42 %
- Anleihen8.55 %
- Barmittel7.03 %
- Gane Global Equity Fund8.29 %
- Seilern Global Trust T7.99 %
- ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF7.48 %
- Fidelity Sustainable Research Enh.Gl.Eq.UCITS ETF5.83 %
- AUSTRIA 17/2117 MTN5.77 %
- RCG-IND.EQS FEOA5.58 %
- FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT5.33 %
- DWS CON.KALDEMORG. TFD5.18 %
- AIS-GL.ART.INT. AHEOA4.2 %
- NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO3.8 %
- Andere40,55%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000495064 |
|---|---|
| WKN | 049506 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.05.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 6,72 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 6,72 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (14.06.2023) | 2,92% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 49 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
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