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E+S Erfolgs-Invest (T)
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
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Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindesteens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 13,99% | 8,24% | -9,91% | 1,79 | |
| 1 Monat | -1,67% | 9,53% | -4,06% | -2,09 | |
| 6 Monate | 11,15% | 6,44% | -4,06% | 3,32 | |
| 1 Jahr | 13,65% | 13,65% | 7,97% | -9,91% | 1,46 |
| 3 Jahre | 31,91% | 9,66% | 6,94% | -9,91% | 1,11 |
| 5 Jahre | 29,07% | 5,24% | 7,63% | -21,40% | 0,43 |
| 10 Jahre | 58,48% | 4,71% | 8,01% | -26,57% | 0,34 |
| Seit Auflage | 100,83% | 3,45% | 9,26% | -55,82% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- E+S Erfolgs-Invest (T)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds100 %
- DWS CON.KALDEMORG. TFD9.26 %
- UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDL9.18 %
- NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO8.15 %
- FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT5.94 %
- iShares Green Bond Index IE D Acc EUR H5.78 %
- AUSTRIA 17/2117 MTN5 %
- GANE GLOBAL EQUITY B4.54 %
- IQAM SRI SPARTRUST M IT4.42 %
- NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO4.17 %
- RCG-IND.EQS FEOA3.9 %
- Andere39,66%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000495064 |
|---|---|
| WKN | 049506 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.05.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 7,27 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 7,27 Mio. EUR (Stand: 07.11.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.06.2025) | 2,93% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 47 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
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