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E+S Erfolgs-Invest (T)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindesteens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 04.07.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,53%9,04%-9,91%0,58
1 Monat-1,44%4,07%-2,30%-4,45
6 Monate3,36%9,16%-9,91%0,55
1 Jahr6,10%6,10%8,38%-9,91%0,49
3 Jahre14,92%4,74%7,09%-10,11%0,39
5 Jahre21,47%3,97%7,82%-21,40%0,26
10 Jahre40,75%3,48%8,09%-26,57%0,19
Seit Auflage82,40%3,02%9,29%-55,82%0,11

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • E+S Erfolgs-Invest (T)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025

Stand: 31.01.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds89.26 %
  • Anleihen7.48 %
  • Barmittel3.25 %
  • Andere0,01%
  • DWS CON.KALDEMORG. TFD9.26 %
  • UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDL9.18 %
  • NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO8.15 %
  • FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT5.94 %
  • iShares Green Bond Index IE D Acc EUR H5.78 %
  • AUSTRIA 17/2117 MTN5 %
  • GANE GLOBAL EQUITY B4.54 %
  • IQAM SRI SPARTRUST M IT4.42 %
  • NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO4.17 %
  • RCG-IND.EQS FEOA3.9 %
  • Andere39,66%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000495064
WKN049506
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.05.2005
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen6,70 Mio. EUR
Tranchenvolumen6,70 Mio. EUR
(Stand: 04.07.2025)
SRI3
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Sum. laufende Kosten (02.06.2025)2,93% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

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WebsiteWebseite

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VV-Fonds 9

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