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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
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  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XDZPB II - FLEX 2 H
ISIN
LU1807305757
WKN A2JHX6

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINLU1807305757
WKNA2JHX6
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum08.10.2018
Geschäftsjahresende30.09.
VolumenGesamtvolumen:
1,36 Mrd. €
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?78 von 100
FNG-Siegel ?
SFDR-KategorieArtikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag5,00%
Sum. laufende Kosten0,50%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 13.02.2026
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr1,66%
1 Monat-0,33%
6 Monate1,82%
1 Jahr7,76%
3 Jahre27,88%8,53%
5 Jahre24,57%4,49%
10 Jahre
Seit Auflage41,31%4,81%

Kennzahlen

Stand: 13.02.2026
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-9,53%-9,53%
Sharpe Ratio0,831,17
Volatilität6,94%5,58%

Asset Manager

NameDZ PRIVATBANK AG
Websitewww.dz-privatbank.com/dzpb/
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameIPConcept (LU)
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026

Stand: 30.01.2026
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Aktien40,61%
  • Anleihen28,16%
  • Fonds21,40%
  • Zertifikate6,51%
  • Barmittel2,81%
  • Sonstige Vermögenswerte0,51%
  • INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU6,51%
  • SPDR S+P 500 UCITS ETF6,25%
  • ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD3,42%
  • UBSLFS-MSCI EM DLAD2,71%
  • FRANKREICH 22/32 O.A.T.2,04%
  • PICT.-SHORT-TERM MM EUR I2,03%
  • OESTERREICH 22/32 MTN2,01%
  • EU EUROP. UNION 22/32 MTN1,56%
  • Alphabet Inc.1,53%
  • ENEL S.p.A.1,53%
  • Andere70,41%
  • USA18,79%
  • Deutschland11,55%
  • Niederlande7,13%
  • Irland6,51%
  • Frankreich5,35%
  • Supranational4,87%
  • Vereinigtes Königreich3,90%
  • Österreich3,40%
  • Schweiz3,39%
  • Barmittel2,81%
  • Italien2,48%
  • Finnland2,22%
  • Belgien1,56%
  • Spanien1,27%
  • Dänemark1,12%
  • China0,56%
  • Luxemburg0,56%
  • Südkorea0,40%
  • Taiwan, Provinz von China0,22%
  • Andere21,91%

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