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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
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Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
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| XLLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) (A) ISIN AT0000A26EY2 WKN 0A26EY | XFranklin Diversified Balanced Fund - A (Qdis) EUR ISIN LU1244551203 WKN A14UKZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | ||||||||
Ranking |     |    | ||||||
Profunds / Fondsportrait | ||||||||
| Profunds | ||||||||
| Fondsportrait | ||||||||
Stammdaten | ||||||||
| ISIN | AT0000A26EY2 | LU1244551203 | ||||||
| WKN | 0A26EY | A14UKZ | ||||||
| Produktkategorie | Strategiefonds | VV-Fonds | ||||||
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie | VV-Ausgewogen | ||||||
| Anlageansatz | ||||||||
| Anlageregion | weltweit | weltweit | ||||||
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ausschüttend | ||||||
| Fondswährung | EUR | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Österreich | Luxemburg | ||||||
| Auflagedatum | 21.02.2019 | 26.06.2015 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 28.02. | 30.06. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 479,13 Mio. € | Gesamtvolumen: 138,64 Mio. € | ||||||
| SRRI | 5 | 4 | ||||||
Nachhaltigkeit | ||||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 | 79 von 100 | ||||||
| FNG-Siegel ? | ||||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 | Artikel 8 | ||||||
Gebühren und Konditionen | ||||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% | 5,75% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 1,40% | 1,86% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) | keine | ||||||
Performance | Stand: 12.11.2026 | Stand: 11.11.2026 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | Perf. in % | Perf in % p.a. | |||||
| Lfd. Jahr | 11,35% | 9,48% | ||||||
| 1 Monat | -1,72% | 0,10% | ||||||
| 6 Monate | -0,33% | 0,53% | ||||||
| 1 Jahr | 11,96% | 8,88% | ||||||
| 3 Jahre | 44,18% | 12,97% | 28,61% | 8,76% | ||||
| 5 Jahre | 33,28% | 5,91% | 17,92% | 3,35% | ||||
| 10 Jahre | 39,72% | 3,40% | ||||||
| Seit Auflage | 96,83% | 9,16% | 34,17% | 2,62% | ||||
Kennzahlen | Stand: 12.11.2026 | Stand: 11.11.2026 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | 1 Jahr | 3 Jahre | ||||
| Maximum Drawdown | -7,50% | -17,93% | -5,63% | -11,50% | ||||
| Sharpe Ratio | 1,05 | 1,15 | 0,72 | 0,72 | ||||
| Volatilität | 8,82% | 8,92% | 8,50% | 8,35% | ||||
Asset Manager | ||||||||
| Name | Zürcher Kantonalbank Österreich AG | Franklin Templeton Investment Services GmbH | ||||||
| Website | www.zkb-oe.at/ | www.franklintempleton.de/ | ||||||
| Partnerportrait | ||||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | ||||||||
Verwaltungs- | ||||||||
| Name | LLB Invest KAG | Franklin Templeton | ||||||
| Alle Produkte der KVG | ||||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 07.09.2026Stand: 07.09.2026
| Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2026Stand: 30.10.2026
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