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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XCarmignac Portfolio Flexible Bond F EUR Acc
ISIN
LU0992631217
WKN A1W940

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINLU0992631217
WKNA1W940
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum15.11.2013
Geschäftsjahresende31.12.
VolumenGesamtvolumen:
1,39 Mrd. €
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
FNG-Siegel ?
SFDR-KategorieArtikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag0,00%
Sum. laufende Kosten1,13%
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

Performance

Stand: 16.09.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr4,76%
1 Monat0,59%
6 Monate2,03%
1 Jahr9,09%
3 Jahre0,26%0,09%
5 Jahre11,89%2,27%
10 Jahre16,96%1,58%
Seit Auflage19,35%1,67%

Kennzahlen

Stand: 16.09.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-2,58%-13,91%
Sharpe Ratio1,79-0,80
Volatilität3,17%4,23%

Asset Manager

NameCarmignac
Websitewww.carmignac.de
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameCarmignac Gestion LU
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2024

Stand: 30.08.2024
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Anleihen81,24%
  • Barmittel8,37%
  • Fonds3,58%
  • Zertifikate1,20%
  • Aktien0,62%
  • SPAIN 04/07/20254,98%
  • CARMIGNAC COUR.T.AEO ACC.3,58%
  • USA 15.04.20263,05%
  • ITALIEN 24/24 ZO2,97%
  • ITALIEN 24/25 ZO2,03%
  • ITALIEN 22/30 FLR1,74%
  • ENI 20/UND. FLR1,40%
  • ITALIEN 23/28 FLR1,24%
  • ISHARES PHYS.MET.O.END ZT1,20%
  • COBA ANL.21/UNBEFR.1,15%
  • Andere76,66%
  • Italien17,56%
  • Barmittel8,37%
  • USA7,14%
  • Frankreich5,79%
  • Vereinigtes Königreich5,62%
  • Griechenland4,68%
  • Mexiko3,90%
  • Irland3,73%
  • Spanien2,95%
  • Bermudas2,77%
  • Niederlande2,15%
  • Österreich1,91%
  • Norwegen1,79%
  • Israel1,56%
  • Deutschland1,53%
  • Rumänien1,39%
  • Guernsey1,33%
  • Tschechien1,19%
  • Portugal1,17%
  • Schweiz1,09%
  • Finnland1,08%
  • Luxemburg0,85%
  • Ungarn0,83%
  • Lettland0,82%
  • San Marino0,81%
  • Ägypten0,66%
  • Europa0,66%
  • Türkei0,61%
  • Japan0,56%
  • Elfenbeinküste0,53%
  • Indonesien0,52%
  • Peru0,52%
  • Schweden0,49%
  • Russland (und Ex-GUS)0,43%
  • Panama0,38%
  • Singapur0,33%
  • Ukraine0,32%
  • Australien0,25%
  • Chile0,16%
  • Brasilien0,15%
  • Kanada0,15%
  • Benin0,13%
  • Andere11,14%

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