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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
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  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XSchroder GAIA Sirios US Equity A Accumulation USD
ISIN
LU0885727932
WKN A1KCV4

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINLU0885727932
WKNA1KCV4
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Aktien Long/Short
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungUSD
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum27.02.2013
Geschäftsjahresende30.09.
VolumenGesamtvolumen:
198,98 Mio.
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?
FNG-Siegel ?
SFDR-KategorieArtikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag3,00%
Laufende Kosten2,68%
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

Performance

Stand: 18.07.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr10,76%
1 Monat-1,10%
6 Monate4,37%
1 Jahr14,93%
3 Jahre27,23%8,36%
5 Jahre29,55%5,31%
10 Jahre57,85%4,67%
Seit Auflage89,03%5,75%

Kennzahlen

Stand: 18.07.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-3,40%-8,55%
Sharpe Ratio1,920,67
Volatilität5,87%7,02%

Asset Manager

NameSchroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Websitewww.schroders.com/de/de/
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameSchroder IM (EU)
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2024

Stand: 30.06.2024
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Alternative Investments100,00%
  • LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC5,60%
  • Alcon AG5,10%
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.4,60%
  • GE VERNOVA INC.3,70%
  • GLOBUS MEDICAL, INC.3,50%
  • ASML Holding N.V.3,20%
  • GENERAL ELECTRIC COMPANY3,10%
  • ROPER TECHNOLOGIES, INC.3,10%
  • HEICO CORPORATION3,00%
  • THE CARLYLE GROUP INC.2,70%
  • Andere62,40%
  • USA65,00%
  • Vereinigtes Königreich8,40%
  • Niederlande5,40%
  • Schweiz5,20%
  • Taiwan, Provinz von China4,60%
  • Frankreich1,30%
  • Kanada1,00%
  • Israel0,20%
  • Andere8,90%

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