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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Flexibel
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  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XSchroder ISF Gl.M.-As.Bal.B Acc EUR
ISIN
LU0776414244
WKN A1JYCH

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINLU0776414244
WKNA1JYCH
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.07.2012
Geschäftsjahresende31.12.
VolumenGesamtvolumen:
560,39 Mio. €
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?68 von 100
FNG-Siegel ?
SFDR-KategorieArtikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag0,00%
Laufende Kosten2,15%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 26.03.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr2,56%
1 Monat2,30%
6 Monate2,33%
1 Jahr4,99%
3 Jahre2,07%0,69%
5 Jahre16,31%3,07%
10 Jahre13,95%1,31%
Seit Auflage23,34%1,80%

Kennzahlen

Stand: 26.03.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-7,45%-16,33%
Sharpe Ratio0,19-0,50
Volatilität5,79%6,44%

Asset Manager

NameSchroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Websitewww.schroders.com/de/de/
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameSchroder IM (EU)
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024

Stand: 29.02.2024
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Anleihen56,76%
  • Aktien25,84%
  • Fonds7,06%
  • Zertifikate6,44%
  • Barmittel1,53%
  • USA 23/24 ZO6,50%
  • ISHARES PHYS.MET.O.END ZT5,35%
  • USA 15.11.2052 44,65%
  • TREASURY BILL SR GOVT 0% 15 Aug 20243,27%
  • USA 15.05.2032 2,8752,89%
  • UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR GOVT 0% 04 Mar 20242,83%
  • USA 31.05.2024 2,52,49%
  • SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL2,14%
  • SECR.T.NACIO 22/33 F2,12%
  • MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0000 27/06/2024 SERIES BI2,04%
  • Andere65,72%
  • USA32,29%
  • Deutschland9,95%
  • Italien6,84%
  • Irland5,91%
  • Supranational4,36%
  • Brasilien3,30%
  • Vereinigtes Königreich2,63%
  • Spanien2,39%
  • Niederlande2,32%
  • Frankreich2,28%
  • Mexiko1,77%
  • Barmittel1,53%
  • Südafrika1,48%
  • Japan1,45%
  • Tschechien1,29%
  • Ungarn1,20%
  • Jersey1,09%
  • Finnland0,94%
  • Schweden0,94%
  • Indonesien0,90%
  • Schweiz0,85%
  • Dänemark0,75%
  • Taiwan, Provinz von China0,56%
  • Österreich0,51%
  • Oman0,40%
  • Südkorea0,37%
  • China0,34%
  • Kanada0,27%
  • Luxemburg0,18%
  • Norwegen0,17%
  • Australien0,14%
  • Hongkong, SAR von China0,13%
  • Argentinien0,12%
  • Belgien0,12%
  • Indien0,10%
  • Andere10,13%

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