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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
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  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XBantleon Global Multi Asset IT
ISIN
LU0634998206
WKN A1JBVB

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINLU0634998206
WKNA1JBVB
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum25.06.2014
Geschäftsjahresende30.11.
VolumenGesamtvolumen:
63,28 Mio. €
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?
FNG-Siegel ?
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag0,08%
Laufende Kosten1,00%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 08.09.2023
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr1,30%
1 Monat-0,40%
6 Monate-1,19%
1 Jahr-3,43%
3 Jahre-9,81%-3,38%
5 Jahre-2,08%-0,42%
10 Jahre
Seit Auflage1,91%0,21%

Kennzahlen

Stand: 08.09.2023
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-7,69%-19,40%
Sharpe Ratio-0,99-1,02
Volatilität7,33%7,03%

Asset Manager

NameBANTLEON Invest GmbH
Websitewww.bantleon.com
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameBantleon
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2023

Stand: 31.07.2023
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Anleihen48,59%
  • Aktien27,77%
  • Zertifikate12,33%
  • Barmittel1,08%
  • Sonstige Vermögenswerte0,33%
  • BANTLEON SEL.-Corpor. Hybrids Inh. Ant. IA EUR Dis. oN8,76%
  • ISHARES PHYS.MET.O.END ZT4,78%
  • INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU3,95%
  • REP. FSE 17-27 O.A.T.3,42%
  • GOLD BULL.SECS 04/UND. ZO3,16%
  • REP. FSE 16-26 O.A.T.2,80%
  • ITALIEN 22/242,26%
  • ASML HOLDING EO -,091,52%
  • MCDONALDS CORP. 16/23 MTN1,52%
  • LVMH EO 0,31,43%
  • Andere66,40%
  • Frankreich16,57%
  • Niederlande12,13%
  • USA12,13%
  • Irland11,11%
  • Deutschland7,43%
  • Vereinigtes Königreich5,61%
  • Italien4,65%
  • Jersey3,59%
  • Südafrika2,17%
  • Spanien1,65%
  • Barmittel1,08%
  • Mexiko0,94%
  • Schweiz0,88%
  • Luxemburg0,81%
  • Australien0,75%
  • Belgien0,71%
  • Rumänien0,70%
  • Ägypten0,69%
  • Katar0,67%
  • Dänemark0,60%
  • Kolumbien0,55%
  • Oman0,55%
  • Bahrein0,53%
  • Brasilien0,51%
  • Portugal0,45%
  • Guernsey0,43%
  • Japan0,35%
  • Schweden0,30%
  • Namibia0,26%
  • Vereinigte Arabische Emirate0,26%
  • Finnland0,20%
  • Norwegen0,19%
  • Monaco0,18%
  • Kanada0,12%
  • Andere10,25%

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