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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XNIF(D)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.I/A EUR
ISIN
IE00B23XD006
WKN A0M2UR

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINIE00B23XD006
WKNA0M2UR
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum05.10.2007
Geschäftsjahresende31.12.
VolumenGesamtvolumen:
463,23 Mio. €
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?63 von 100
FNG-Siegel ?
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag3,00%
Laufende Kosten0,90%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 27.03.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr2,63%
1 Monat1,76%
6 Monate3,04%
1 Jahr6,00%
3 Jahre5,93%1,94%
5 Jahre11,82%2,26%
10 Jahre
Seit Auflage30,96%3,41%

Kennzahlen

Stand: 27.03.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-4,05%-10,21%
Sharpe Ratio0,30-0,26
Volatilität6,92%7,49%

Asset Manager

NameLoomis, Sayles & Company, L.P.
Websitewww.loomissayles.com/Internet/Internet.nsf/home
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameNatixis IM
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Anleihen95,21%
  • Fonds2,18%
  • Aktien1,05%
  • USA 30.06.2025 4,6258,72%
  • EURO4,71%
  • USA 23/433,47%
  • NTXSLI-LS AS BP Q/DIVMDLD2,18%
  • AKER BP 23/33 144A1,75%
  • TOYOTA M.CRD 21/24 MTN1,61%
  • BARCLAYS 23/34 FLR1,50%
  • DISH NETWORK 2026 CV1,39%
  • CON.RES.(OK) 20/31 144A1,32%
  • T MOBILE USA 23/341,27%
  • Andere72,08%
  • USA71,23%
  • Vereinigtes Königreich4,37%
  • Niederlande2,52%
  • Mexiko2,33%
  • Norwegen2,01%
  • Kanada1,55%
  • Frankreich1,41%
  • Irland1,16%
  • Bermudas1,14%
  • Indonesien0,91%
  • Schweiz0,86%
  • Australien0,78%
  • Italien0,68%
  • Luxemburg0,66%
  • Deutschland0,55%
  • Israel0,54%
  • Panama0,53%
  • Neuseeland0,51%
  • Südafrika0,51%
  • Liberia0,47%
  • Cayman Inseln0,41%
  • Malaysien0,22%
  • Rumänien0,18%
  • Spanien0,15%
  • Japan0,14%
  • Kolumbien0,13%
  • Chile0,11%
  • Andere3,94%

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