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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Flexibel
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  • MMD-Index Aktien
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Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XBNY Mellon Euroland Bond Fund Euro C
ISIN
IE0032722484
WKN 348197

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINIE0032722484
WKN348197
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
Anlageansatz
AnlageregionEuroland
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum28.04.2003
Geschäftsjahresende31.12.
VolumenGesamtvolumen:
227,44 Mio. €
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?87 von 100
FNG-Siegel ?
SFDR-KategorieArtikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag5,00%
Sum. laufende Kosten0,73%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 15.08.2025
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr0,64%
1 Monat0,04%
6 Monate0,53%
1 Jahr2,50%
3 Jahre4,23%1,39%
5 Jahre-6,08%-1,25%
10 Jahre4,70%0,46%
Seit Auflage106,17%3,30%

Kennzahlen

Stand: 15.08.2025
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-3,24%-9,29%
Sharpe Ratio0,12-0,12
Volatilität3,86%5,18%

Asset Manager

NameBNY Mellon Investment Management
Websitewww.bnymellonim.com
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameBNY Mellon F.M. (LU)
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025

Stand: 30.06.2025
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Anleihen96,04%
  • Barmittel2,41%
  • Fonds1,16%
  • Euro Bobl Future 08sep2025 Sep2531,99%
  • BUNDANL.V.24/544,36%
  • ITALIEN 25/354,13%
  • Euro-oat Future 08sep2025 Sep253,79%
  • Euro-schatz Bond Future 08sep2025 Sep253,13%
  • BUNDESOBL.V.24/292,80%
  • SPANIEN 25/352,70%
  • IRLAND 24/342,55%
  • Euro Btp Bond Future 08sep2025 Sep252,52%
  • EU 20/35 MTN2,51%
  • Andere39,52%
  • Deutschland22,77%
  • Spanien10,87%
  • Italien9,19%
  • Frankreich8,62%
  • Supranational8,25%
  • Niederlande5,89%
  • Irland4,46%
  • Portugal3,63%
  • Japan3,16%
  • Österreich2,94%
  • Barmittel2,41%
  • USA2,06%
  • Luxemburg2,03%
  • Norwegen1,73%
  • Vereinigtes Königreich1,68%
  • Belgien1,59%
  • Griechenland1,45%
  • Dänemark1,20%
  • Finnland1,17%
  • Schweden0,78%
  • Schweiz0,56%
  • Rumänien0,53%
  • Polen0,45%
  • Tschechien0,29%
  • Slowakei0,25%
  • Ungarn0,25%
  • Slowenien0,15%
  • Andere1,64%

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