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Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XENISO Systematic Risk - Klasse 1 EUR
ISIN
CH0270982215
WKN A2AC5C

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINCH0270982215
WKNA2AC5C
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilSchweiz
Auflagedatum06.05.2015
Geschäftsjahresende31.12.
VolumenGesamtvolumen:
21,18 Mio. €
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?72 von 100
FNG-Siegel ?
ESG-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag2,00%
Laufende Kosten1,63%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 10.06.2021
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr3,59%
1 Monat1,40%
6 Monate3,82%
1 Jahr4,65%
3 Jahre1,96%0,65%
5 Jahre5,40%1,06%
10 Jahre
Seit Auflage1,62%0,26%

Kennzahlen

Stand: 10.06.2021
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-2,95%-17,05%
Sharpe Ratio1,290,18
Volatilität4,04%6,58%

Asset Manager

NameENISO Partners AG
Websitewww.eniso-partners.com/
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameLLB Swiss Investment
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021

Stand: 30.04.2021
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Anleihen47,54%
  • Aktien47,15%
  • Barmittel0,25%
  • Systematic FX Fund USD Klasse5,68%
  • Swiss Re ReAssure Ltd 1,375% 27.05.20233,01%
  • 1,125% NORSK HYDRO 19/252,51%
  • 0,250% TOYOTA FIN 19/24 MTN2,44%
  • CONTINENTAL AG2,41%
  • Morgan Stanley 1,75% 30.01.20252,05%
  • PartnerRe Ireland Finance DAC 1,25% 15.09.20262,05%
  • Heathrow Funding Ltd 1,875% 23.05.20222,00%
  • UBS Group Funding Jersey Ltd 1,75% 16.11.20222,00%
  • Bharti Airtel International Netherlands BV 3,375% 20.05.20211,99%
  • Andere73,86%
  • Schweiz18,17%
  • USA16,02%
  • Frankreich13,82%
  • Niederlande13,22%
  • Deutschland9,26%
  • Jersey7,01%
  • Kanada3,91%
  • Norwegen2,51%
  • Australien2,44%
  • Vereinigtes Königreich2,44%
  • Irland2,38%
  • Schweden1,98%
  • Italien0,69%
  • Spanien0,66%
  • Barmittel0,25%
  • Finnland0,17%
  • Andere5,07%

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