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Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Defensiv
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  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XEthik Mix IT A
ISIN
AT0000A192A7
WKN A11875

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
FondsportraitEthik Mix IT A

Stammdaten

ISINAT0000A192A7
WKNA11875
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.10.2014
Geschäftsjahresende31.03.
VolumenGesamtvolumen:
293,74 Mio. EUR
(Stand: 26.02.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Management Gebühr0,00%
Depotbankgebühr0,50%
Total Expense Ratio0,59%

Performance

Stand: 26.02.2020
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr1,07%
1 Monat0,39%
6 Monate2,30%
1 Jahr6,91%
3 Jahre12,64%4,05%
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage17,40%3,44%

Kennzahlen

Stand: 26.02.2020
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-1,13%-2,78%
Sharpe Ratio2,661,79
Volatilität2,76%2,48%

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameKEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Websitewww.kepler.at
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2019

Stand: 31.12.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0,150% SPANIEN 18-23 FLR3,43 %
  • 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,62 %
  • 0,650% SPANIEN 17-27 FLR2,09 %
  • 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD1,78 %
  • 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD1,18 %
  • Staat25,31 %
  • Banken22,55 %
  • Barmittel7,31 %
  • Industrie3,96 %
  • Supranational3,79 %
  • Kommunikationsdienste3,48 %
  • Informationstechnologie3,09 %
  • Konsum nicht zyklisch2,74 %
  • Versorger2,57 %
  • Kommunikation2,51 %
  • Staatl. Agentur2,20 %
  • Investitionsgüter2,05 %
  • Konsumgüter zyklisch1,97 %
  • Versicherungen1,97 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch1,95 %
  • Regionen1,51 %
  • Technologie1,47 %
  • Finanz1,43 %
  • Basisindustrie1,35 %
  • Gesundheitswesen1,24 %
  • Versorger Strom1,16 %
  • Sonstige Industrie0,94 %
  • Immobilien0,69 %
  • Konsum zyklisch0,61 %
  • Grundstoffe0,57 %
  • Versorger Erdgas0,52 %
  • Transportwesen0,42 %
  • Sonstige Versorger0,24 %
  • Energie0,21 %
  • Sonstiges Finanzwesen0,19 %
  • Deutschland16,66 %
  • Spanien9,94 %
  • Frankreich9,93 %
  • Österreich9,13 %
  • Niederlande7,67 %
  • Barmittel7,31 %
  • Italien4,43 %
  • USA4,03 %
  • Grossbritannien3,41 %
  • Irland2,57 %
  • Kanada2,37 %
  • Portugal2,06 %
  • Australien1,95 %
  • Norwegen1,86 %
  • Schweden1,78 %
  • Schweiz1,58 %
  • Japan1,56 %
  • Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg1,50 %
  • Finnland1,37 %
  • Dänemark1,25 %
  • Belgien1,20 %
  • Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)1,14 %
  • Neuseeland0,79 %
  • Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,50 %
  • Indien0,36 %
  • Island0,36 %
  • Republik Südafrika0,35 %
  • Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,34 %
  • Brasilien0,33 %
  • Griechenland0,33 %
  • Taiwan (Formosa)0,33 %
  • Curacao0,32 %
  • Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenbahnmaterial0,30 %
  • China0,28 %
  • Luxemburg0,23 %
  • Malta0,22 %
  • Slowakei0,16 %
  • Britische Jungfern-Inseln0,11 %
  • EUR77,65 %
  • Barmittel7,31 %
  • USD3,95 %
  • CHF1,59 %
  • CAD1,46 %
  • GBP1,41 %
  • JPY1,36 %
  • DEM0,84 %
  • DKK0,81 %
  • NOK0,57 %
  • ITL0,53 %
  • NLG0,41 %
  • INR0,36 %
  • ZAR0,35 %
  • BRL0,33 %
  • TWD0,33 %
  • CNY0,28 %
  • AUD0,27 %
  • SEK0,20 %
  • Anleihen72,72 %
  • Aktien19,97 %
  • Barmittel7,31 %

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