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Vontobel Fund II-Active Beta AI
Performancechart
Vergleichsindex
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein stetiges Wachstum in absoluten Zahlen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 1,07% | 3,62% | -1,71% | -0,10 | |
1 Monat | -0,57% | 3,62% | -1,71% | -2,98 | |
6 Monate | 5,35% | 3,19% | -1,71% | 2,24 | |
1 Jahr | 4,82% | 4,82% | 4,01% | -3,02% | 0,24 |
3 Jahre | -9,75% | -3,36% | 5,12% | -20,47% | -1,42 |
5 Jahre | -3,41% | -0,69% | 6,23% | -20,47% | -0,73 |
10 Jahre | 25,30% | 2,28% | 5,57% | -20,47% | -0,29 |
Seit Auflage | 102,60% | 3,34% | 5,39% | -20,47% | -0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Vontobel Fund II-Active Beta AI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- DZ HYP PF.R.1262 MTN6.8 %
- NIEDERS.SCH.A.16/24 A.8645.35 %
- BERLIN HYP AG PF 22/255.1 %
- Nrw.Bank 0% 02/17/20254.46 %
- BERLIN, LAND LSA15/25A4594.02 %
- HESSEN SCHA.20/244 %
- RHEINL.PF.SCHATZ.V.20223.64 %
- Ftse 100 Idx Fut Mar243.08 %
- Msci Sing Ix Ets Mar243.08 %
- Swiss Mkt Ix Futr Mar243.05 %
- Andere57,42%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU1617166936 |
---|---|
WKN | A2DUV2 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
Anlageansatz | Quantitativ |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.11.2002 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Gesamtvolumen | 369,07 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 178,14 Mio. EUR (Stand: 23.04.2024) |
SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 89 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (24.07.2023) | 1,29 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (26.01.2024) | 0,76% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Bank Vontobel Europe AG |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 7 |
VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 7 |
VV-Fonds | 7 |
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A |
Tranchenübersicht
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