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XAB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.EUR
ISIN
LU0633140644
WKN A1JG4G

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
FondsportraitAB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.EUR

Stammdaten

ISINLU0633140644
WKNA1JG4G
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagesatzDiskretionär
AnlageregionEmerging Markets
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum01.06.2011
Geschäftsjahresende31.05.
VolumenFondsvolumen:
2,77 Mrd. USD
(Stand: 18.05.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Verwaltungsgebühr0,00%
Depotbankgebühr0,50%
Total Expense Ratio1,83%

Performance

Stand: 18.05.2018
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr-0,58%
1 Monat2,84%
6 Monate-0,22%
1 Jahr1,63%
3 Jahre10,00%3,23%
5 Jahre24,21%4,43%
10 Jahre
Seit Auflage31,33%3,99%

Kennzahlen

Stand: 18.05.2018
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-9,79%-19,88%
Sharpe Ratio0,050,28
Volatilität12,75%14,07%

Asset Manager

NameAB Europe GmbH
Websitewww.abglobal.com/financial-professional/de/home.htm
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameAllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l.
Website
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2018

Stand: 31.01.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Tencent Holdings Ltd3,84 %
  • Alibaba Group Holding Ltd3,01 %
  • Samsung Electronics Co Ltd2,64 %
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,63 %
  • Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd2,42 %
  • Finanzen23,84 %
  • IT/Telekommunikation22,57 %
  • Konsumgüter10,70 %
  • Industrie7,38 %
  • Rohstoffe6,10 %
  • Energie5,93 %
  • Konglomerate1,05 %
  • Versorger0,68 %
  • China26,45 %
  • Südkorea13,86 %
  • Taiwan11,23 %
  • Brasilien5,68 %
  • Russland5,51 %
  • Indien4,46 %
  • Hongkong4,25 %
  • Japan3,63 %
  • Türkei3,61 %
  • Südafrika2,31 %
  • Argentinien2,10 %
  • Mexiko1,88 %
  • Schweden1,33 %
  • Sri Lanka0,90 %
  • Bahamas0,74 %
  • Indonesien0,71 %
  • Ukraine0,62 %
  • Ecuador0,45 %
  • Vereinigte Arabische Emirate0,41 %
  • Ägypten0,38 %
  • Nigeria0,36 %
  • Vietnam0,36 %
  • Uruguay0,31 %
  • Tschechische Republik0,30 %
  • Libanon0,29 %
  • Philippinen0,29 %
  • Dominikanische Republik0,28 %
  • Bahrein0,26 %
  • Großbritannien0,25 %
  • Panama0,25 %
  • El Salvador0,24 %
  • Kuwait0,24 %
  • Polen0,24 %
  • Ungarn0,23 %
  • Gabun0,22 %
  • Honduras0,22 %
  • Trinidad u. Tobago0,22 %
  • Namibia0,20 %
  • Australien0,18 %
  • Kolumbien0,18 %
  • Jamaika0,17 %
  • Cote d'Ivoire0,15 %
  • Guatemala0,15 %
  • Malaysia0,13 %
  • Bermuda0,12 %
  • Kasachstan0,12 %
  • Aserbaidschan0,11 %
  • Mongolei0,11 %
  • Venezuela0,10 %
  • Virgin Inseln (GB)0,10 %
  • Hongkong Dollar23,50 %
  • Amerikanische Dollar15,24 %
  • Südkoreanischer Won13,86 %
  • Neuer Taiwan-Dollar11,23 %
  • Russischer Rubel4,80 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan4,47 %
  • Indische Rupie4,44 %
  • Japanische Yen3,63 %
  • Brasilianische Real3,61 %
  • Singapur-Dollar2,42 %
  • Türkische Lira2,17 %
  • Schwedische Krone1,33 %
  • Südafrikanischer Rand1,30 %
  • Bahama-Dollar0,74 %
  • Sri-Lanka-Rupie0,74 %
  • Vereinigte Arabische Emirate Dirham0,41 %
  • Vietnamesischer New Dong0,36 %
  • Argentinischer Peso0,34 %
  • Ägyptisches Pfund0,31 %
  • Tschechische Kronen0,30 %
  • Indonesische Rupiah0,27 %
  • Kuwait-Dinar0,24 %
  • Philippinischer Peso0,23 %
  • Polnischer Zloty0,23 %
  • Ungarische Forint0,23 %
  • Mexikanische Peso Nuevo0,22 %
  • Nigerianischer Naira0,21 %
  • Pfund Sterling0,21 %
  • Australische Dollar0,18 %
  • Kolumbianischer Peso0,14 %
  • Uruguayanische Peso Uruguayo0,14 %
  • Euro0,13 %
  • Aktien80,19 %
  • Anleihen19,49 %
  • mittlere Bonität non IG12,99 %
  • mittlere Bonität IG4,25 %
  • niedrige Bonität0,86 %
  • kein Rating0,73 %
  • hohe Bonität0,65 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)7,92 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)4,67 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)3,94 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)2,31 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,42 %
  • open end0,22 %