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XVeri ETF-Dachfonds (P)
ISIN
DE0005561674
WKN 556167

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
FondsportraitVeri ETF-Dachfonds (P)

Stammdaten

ISINDE0005561674
WKN556167
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.04.2007
Geschäftsjahresende31.12.
VolumenFondsvolumen:
86,36 Mio. EUR
(Stand: 20.09.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Management Gebühr0,30%
Depotbankgebühr0,00%
Total Expense Ratio1,98%

Performance

Stand: 20.09.2019
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr3,74%
1 Monat1,84%
6 Monate0,34%
1 Jahr-2,64%
3 Jahre8,32%2,70%
5 Jahre9,43%1,82%
10 Jahre22,86%2,08%
Seit Auflage51,04%3,36%

Kennzahlen

Stand: 20.09.2019
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-7,92%-9,20%
Sharpe Ratio-0,240,33
Volatilität9,07%10,28%

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitewww.la-francaise-am.de
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitewww.la-francaise-am.de
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2019

Stand: 30.08.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc9,54 %
  • UBS-ETF MSCI USA9,34 %
  • Lyxor ETF MSCI Europe9,12 %
  • Lyxor ETF MSCI USA8,94 %
  • ComStage ETF-NASDAQ 100 I7,25 %
  • Aktienfonds Nordamerika34,94 %
  • Aktienfonds Europa11,63 %
  • Rentenfonds Europa11,51 %
  • Aktienfonds International9,54 %
  • Aktienfonds Emerging Markets5,51 %
  • Aktienfonds Japan, Pazifik3,58 %
  • Rentenfonds USA3,31 %
  • Rentenfonds Em. Mar., High Yield1,66 %
  • Aktienfonds Immobilien1,54 %
  • Rohstoffe1,19 %
  • Luxemburg29,37 %
  • Irland22,05 %
  • Frankreich18,06 %
  • Deutschland14,95 %
  • EUR99,43 %
  • USD0,57 %
  • JPY0,00 %
  • Aktien66,74 %
  • Renten16,49 %
  • Kasse15,58 %
  • Rohstoffe1,19 %