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XKEPLER Ethik Mix T
ISIN
AT0000A19296
WKN A11876

Kurs

111,76 €
21.02.2019

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
FondsportraitKEPLER Ethik Mix T

Stammdaten

ISINAT0000A19296
WKNA11876
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.10.2014
Geschäftsjahresende31.03.
VolumenFondsvolumen:
195,20 Mio. EUR
(Stand: 20.02.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Management Gebühr0,00%
Depotbankgebühr0,50%
Total Expense Ratio0,92%

Performance

Stand: 21.02.2019
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr3,27%
1 Monat1,89%
6 Monate0,40%
1 Jahr2,76%
3 Jahre8,74%2,83%
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage13,12%2,85%

Kennzahlen

Stand: 21.02.2019
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-2,91%-2,93%
Sharpe Ratio1,431,33
Volatilität2,29%2,45%

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Websitewww.kepler.at
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.20232,41 %
  • Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.20302,41 %
  • Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.20241,87 %
  • SPAIN (KINGDOM OF)1,44 %
  • Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30.11.20301,38 %
  • IT/Telekommunikation5,43 %
  • Barmittel5,26 %
  • Industrie3,29 %
  • Konsumgüter3,22 %
  • Energie2,54 %
  • Gesundheitswesen1,62 %
  • Finanzen1,24 %
  • Rohstoffe1,17 %
  • Versorger0,53 %
  • Immobilien0,44 %
  • Deutschland11,94 %
  • Österreich10,32 %
  • Frankreich10,23 %
  • Spanien9,53 %
  • Niederlande7,63 %
  • Barmittel5,26 %
  • USA5,21 %
  • Supranational5,09 %
  • Italien4,18 %
  • Kanada2,57 %
  • Schweden2,45 %
  • Großbritannien2,27 %
  • Australien2,18 %
  • Irland1,95 %
  • Japan1,75 %
  • Portugal1,65 %
  • Belgien1,53 %
  • Dänemark1,48 %
  • Finnland1,44 %
  • Schweiz1,40 %
  • Norwegen1,00 %
  • Neuseeland0,82 %
  • Südafrika0,80 %
  • Island0,38 %
  • Taiwan0,32 %
  • Hongkong0,30 %
  • Lettland0,30 %
  • Curacao0,27 %
  • Litauen0,26 %
  • China0,23 %
  • Malta0,20 %
  • Indien0,16 %
  • Luxemburg0,16 %
  • Jersey0,14 %
  • Euro74,28 %
  • Amerikanische Dollar4,83 %
  • Kanadische Dollar1,59 %
  • Japanische Yen1,51 %
  • Dänische Kronen1,27 %
  • Schweizer Franken1,23 %
  • Pfund Sterling1,03 %
  • Südafrikanischer Rand0,80 %
  • Australische Dollar0,60 %
  • Hongkong Dollar0,53 %
  • Norwegische Krone0,30 %
  • Anleihen70,65 %
  • Aktien19,47 %
  • Barmittel5,26 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)29,77 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)22,43 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)8,48 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)8,11 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)6,49 %
  • open end0,62 %