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XKEPLER Ethik Mix T
ISIN
AT0000A19296
WKN A11876

Kurs

108,81 €
07.12.2018

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
FondsportraitKEPLER Ethik Mix T

Stammdaten

ISINAT0000A19296
WKNA11876
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.10.2014
Geschäftsjahresende01.09.
VolumenFondsvolumen:
180,74 Mio. EUR
(Stand: 07.12.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Management Gebühr0,00%
Depotbankgebühr0,50%
Total Expense Ratio0,92%

Performance

Stand: 07.12.2018
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr-1,37%
1 Monat-0,43%
6 Monate-1,45%
1 Jahr-1,53%
3 Jahre5,44%1,78%
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage10,30%2,37%

Kennzahlen

Stand: 07.12.2018
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-2,49%-2,93%
Sharpe Ratio-0,460,80
Volatilität2,39%2,60%

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Websitewww.kepler.at
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,43 %
  • FISCH CONV.GBL SUST. BE2,43 %
  • SALM-SA.SUSTAIN.CONVER.I2,43 %
  • 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,29 %
  • 1,800% SPANIEN 14-24 FLR2,05 %
  • Staat27,30 %
  • Banken20,97 %
  • Supranational5,82 %
  • Investmentanteil4,85 %
  • Industrie4,73 %
  • Informationstechnologie3,51 %
  • Kommunikation2,59 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch2,47 %
  • Telekommunikation2,40 %
  • Versorger2,36 %
  • Konsumgüter zyklisch2,25 %
  • Staatl. Agentur2,16 %
  • Investitionsgüter2,14 %
  • Konsum nicht zyklisch1,90 %
  • Versicherungen1,81 %
  • Gesundheitswesen1,64 %
  • Basisindustrie1,49 %
  • Versorger Strom1,34 %
  • Finanz1,31 %
  • Technologie1,30 %
  • Barmittel1,22 %
  • Grundstoffe1,00 %
  • Konsum zyklisch0,72 %
  • Immobilien0,66 %
  • Sonstige Industrie0,61 %
  • Versorger Erdgas0,60 %
  • Sonstiges Finanzwesen0,28 %
  • Energie0,21 %
  • Regionen0,14 %
  • Sonstige Versorger0,12 %
  • Transportwesen0,12 %
  • Deutschland12,46 %
  • Frankreich10,44 %
  • Österreich9,79 %
  • Spanien9,62 %
  • Niederlande7,42 %
  • USA5,33 %
  • Luxemburg5,31 %
  • Italien4,55 %
  • Grossbritannien2,81 %
  • Kanada2,74 %
  • Schweden2,62 %
  • Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg2,37 %
  • Irland2,25 %
  • Belgien2,06 %
  • Japan2,05 %
  • Australien2,03 %
  • Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)1,93 %
  • Schweiz1,88 %
  • Portugal1,70 %
  • Dänemark1,52 %
  • Barmittel1,22 %
  • Polen1,09 %
  • Finnland1,07 %
  • Norwegen1,05 %
  • Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,58 %
  • Republik Südafrika0,54 %
  • Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,43 %
  • Island0,40 %
  • Neuseeland0,37 %
  • Taiwan (Formosa)0,36 %
  • Lettland0,32 %
  • Curacao0,28 %
  • Hongkong0,28 %
  • Malta0,28 %
  • Litauen0,27 %
  • China0,25 %
  • Indien0,15 %
  • Council of Europe Development Bank (CEB)0,12 %
  • Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB) - USA0,06 %
  • EUR81,48 %
  • USD4,59 %
  • JPY2,05 %
  • CAD1,68 %
  • CHF1,56 %
  • DKK1,40 %
  • Barmittel1,22 %
  • DEM1,10 %
  • GBP0,98 %
  • ITL0,93 %
  • NLG0,60 %
  • ZAR0,54 %
  • AUD0,46 %
  • TWD0,36 %
  • NOK0,30 %
  • HKD0,28 %
  • CNY0,25 %
  • INR0,15 %
  • SEK0,07 %
  • Anleihen73,99 %
  • Aktien19,94 %
  • Fonds4,85 %
  • Barmittel1,22 %