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XKEPLER Ethik Mix T
ISIN
AT0000A19296
WKN A11876

Kurs

113,87 €
20.05.2019

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
FondsportraitKEPLER Ethik Mix T

Stammdaten

ISINAT0000A19296
WKNA11876
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.10.2014
Geschäftsjahresende31.03.
VolumenFondsvolumen:
208,59 Mio. EUR
(Stand: 20.05.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Management Gebühr0,00%
Depotbankgebühr0,50%
Total Expense Ratio0,92%

Performance

Stand: 20.05.2019
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr5,34%
1 Monat0,38%
6 Monate4,10%
1 Jahr3,34%
3 Jahre8,68%2,81%
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage15,39%3,14%

Kennzahlen

Stand: 20.05.2019
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-2,91%-2,93%
Sharpe Ratio1,711,33
Volatilität2,21%2,42%

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Websitewww.kepler.at
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2019

Stand: 30.04.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,52 %
  • 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,21 %
  • 1,800% SPANIEN 14-24 FLR1,73 %
  • 0,150% SPANIEN 18-23 FLR1,54 %
  • 0,650% SPANIEN 17-27 FLR1,40 %
  • Staat25,32 %
  • Banken24,33 %
  • Barmittel5,21 %
  • Industrie4,75 %
  • Supranational3,92 %
  • Kommunikationsdienste3,30 %
  • Informationstechnologie3,13 %
  • Staatl. Agentur3,04 %
  • Kommunikation2,69 %
  • Investitionsgüter2,56 %
  • Versorger2,41 %
  • Konsum nicht zyklisch2,31 %
  • Versicherungen2,29 %
  • Konsumgüter zyklisch2,01 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch1,80 %
  • Basisindustrie1,49 %
  • Technologie1,30 %
  • Finanz1,26 %
  • Versorger Strom1,19 %
  • Immobilien1,18 %
  • Gesundheitswesen0,93 %
  • Regionen0,70 %
  • Versorger Erdgas0,67 %
  • Grundstoffe0,51 %
  • Sonstige Industrie0,48 %
  • Konsum zyklisch0,39 %
  • Transportwesen0,26 %
  • Sonstiges Finanzwesen0,23 %
  • Energie0,19 %
  • Sonstige Versorger0,10 %
  • Deutschland16,80 %
  • Frankreich11,43 %
  • Österreich9,80 %
  • Spanien9,72 %
  • Niederlande7,76 %
  • Barmittel5,21 %
  • Italien4,42 %
  • USA3,63 %
  • Grossbritannien2,81 %
  • Kanada2,55 %
  • Australien2,50 %
  • Schweden2,15 %
  • Portugal2,05 %
  • Irland1,92 %
  • Japan1,75 %
  • Norwegen1,63 %
  • Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg1,61 %
  • Finnland1,56 %
  • Dänemark1,40 %
  • Schweiz1,40 %
  • Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)1,39 %
  • Belgien1,23 %
  • Lettland0,58 %
  • Litauen0,48 %
  • Neuseeland0,48 %
  • Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,42 %
  • Island0,35 %
  • Taiwan (Formosa)0,34 %
  • Brasilien0,32 %
  • Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,32 %
  • Griechenland0,31 %
  • Hongkong0,31 %
  • Curacao0,26 %
  • Malta0,25 %
  • Republik Südafrika0,25 %
  • China0,23 %
  • Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenbahnmaterial0,19 %
  • Indien0,15 %
  • Luxemburg0,05 %
  • EUR79,86 %
  • Barmittel5,21 %
  • USD3,56 %
  • CAD1,63 %
  • JPY1,51 %
  • CHF1,41 %
  • DKK1,06 %
  • DEM1,04 %
  • GBP0,98 %
  • AUD0,63 %
  • ITL0,50 %
  • NLG0,50 %
  • TWD0,34 %
  • BRL0,32 %
  • HKD0,31 %
  • NOK0,30 %
  • ZAR0,25 %
  • CNY0,23 %
  • SEK0,21 %
  • INR0,15 %
  • Anleihen75,03 %
  • Aktien19,75 %
  • Barmittel5,21 %