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Fondsvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung
XRaiffeisen-Gl.Alloc.-Str.Plus R VTA
ISIN
AT0000A0SE25
WKN A1JP8T

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
FondsportraitRaiffeisen-Gl.Alloc.-Str.Plus R VTA

Stammdaten

ISINAT0000A0SE25
WKNA1JP8T
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Multi-Asset Managed Futures
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungVollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum16.01.2012
Geschäftsjahresende31.03.
VolumenFondsvolumen:
161,46 Mio. EUR
(Stand: 11.11.2019)
SRRI7

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Management Gebühr0,00%
Depotbankgebühr0,00%
Total Expense Ratio2,08%

Performance

Stand: 12.11.2019
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr8,54%
1 Monat0,53%
6 Monate4,58%
1 Jahr10,33%
3 Jahre7,87%2,56%
5 Jahre8,25%1,60%
10 Jahre
Seit Auflage3,73%0,47%

Kennzahlen

Stand: 12.11.2019
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-2,15%-7,39%
Sharpe Ratio2,850,77
Volatilität3,74%3,84%

Asset Manager

NameRaiffeisen Capital Management (RCM)
Websitewww.rcm-international.com/de
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameRaiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Websitewww.rcm-international.com
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2019

Stand: 30.08.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/266,98 %
  • TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/245,91 %
  • DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/235,76 %
  • TSY INFL IX N/B TII 0 7/8 01/15/295,07 %
  • FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.7 07/25/304,98 %
  • Vereinigte Staaten von Amerika72,50 %
  • Australien22,88 %
  • Großbritannien14,14 %
  • Deutschland12,36 %
  • Italien11,72 %
  • Frankreich9,07 %
  • EUR81,46 %
  • IDR2,52 %
  • RUB2,48 %
  • MXN2,30 %
  • TRY2,17 %
  • HKD1,47 %
  • CAD1,35 %
  • ARS1,14 %
  • USD1,02 %
  • TWD0,66 %
  • INR0,62 %
  • AUD0,54 %
  • KRW0,54 %
  • BRL0,52 %
  • ZAR0,32 %
  • CHF0,21 %
  • THB0,21 %
  • GBP0,17 %
  • MYR0,13 %
  • PLN0,09 %
  • PHP0,08 %
  • SEK0,06 %
  • RON0,04 %
  • CZK0,02 %
  • HUF0,02 %
  • NOK0,02 %
  • Anleihen Non Euro/Global34,98 %
  • Inflationsgeschützte Anleihen EUR/Europa34,30 %
  • Inflationsgeschützte Anleihen Non EUR/Global15,50 %
  • Edelmetalle9,87 %
  • Geldmarkt8,59 %
  • Aktien Euro/Europa7,13 %
  • Währungen6,36 %
  • Unternehmensanleihen IG EUR5,62 %
  • Industriemetalle4,38 %
  • Aktien Emerging Asien4,11 %
  • Anleihen EM Hartwährung2,96 %
  • Aktien Branchen Global2,72 %
  • Unternehmensanleihen IG Non EUR/Global1,90 %
  • Aktien Lateinamerika0,70 %
  • Energie0,64 %
  • Aktien Osteuropa0,56 %
  • Aktien Südafrika0,29 %
  • Unternehmensanleihen HY EUR0,07 %
  • aaa53,81 %
  • bbb24,72 %
  • aa16,68 %
  • a4,68 %
  • bb0,11 %

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