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FvS-Foundation Defensive-R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Foundation Defensive ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und nachhaltiger Grundsätze einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.
Asset-Manager-Profil
Die Flossbach von Storch AG wurde im März 1998 in Köln von Dr. Bert Flossbach und Kurt von Storch gegründet, die das Unternehmen heute zusammen mit Dirk von Velsen führen. Die Flossbach von Storch AG hat sich auf die Verwaltung von Publikumsfonds sowie großer privater und institutioneller Vermögen spezialisiert.
Die Distribution der von der Flossbach von Storch AG verwalteten Publikumsfonds erfolgt in Zusammenarbeit mit diversen Vertriebspartnern. Derzeit handelt es sich in erster Linie um Banken und Sparkassen, Vermögensverwalter und IFAs, Finanzvertriebe und Maklerpools. Darüber hinaus betreut die Flossbach von Storch AG vermögende Privatpersonen, einschließlich deren vermögensverwaltenden Kapital- bzw. Personengesellschaften und Stiftungen, sowie institutionelle Anleger.
Heute zählt die Flossbach von Storch AG zu den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Europa.
Die Distribution der von der Flossbach von Storch AG verwalteten Publikumsfonds erfolgt in Zusammenarbeit mit diversen Vertriebspartnern. Derzeit handelt es sich in erster Linie um Banken und Sparkassen, Vermögensverwalter und IFAs, Finanzvertriebe und Maklerpools. Darüber hinaus betreut die Flossbach von Storch AG vermögende Privatpersonen, einschließlich deren vermögensverwaltenden Kapital- bzw. Personengesellschaften und Stiftungen, sowie institutionelle Anleger.
Heute zählt die Flossbach von Storch AG zu den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Europa.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.05.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,63% | 5,46% | -5,33% | -1,84 | |
| 1 Monat | -1,02% | 6,93% | -2,70% | -1,62 | |
| 6 Monate | -3,29% | 5,32% | -5,84% | -1,15 | |
| 1 Jahr | 0,88% | 0,88% | 4,36% | -5,84% | 0,30 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 1,83% | 1,38% | 4,43% | -5,84% | 0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr
- FvS-Foundation Defensive-R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2022
Stand: 30.04.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen49.49 %
- Aktien32.87 %
- Rohstoffe9.22 %
- Barmittel8.42 %
- INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC8.91 %
- 1,125% US TREASURY 29.02.20282.81 %
- 0,000% KFW 15.09.20282.66 %
- 0,500% US TREASURY 28.02.20262.34 %
- 0,250% US TREASURY 31.05.20252.26 %
- 2,875% US TREASURY 15.05.20282.12 %
- 0,010% ING-DIBA 07.10.20281.57 %
- 3,300% MICROSOFT 06.02.20271.56 %
- 0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.20281.46 %
- ALPHABET - CLASS A1.33 %
- Andere72,98%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2243568545 |
|---|---|
| WKN | A2QFWX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | CHF |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.01.2021 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 896,42 Mio. CHF |
| Tranchenvolumen | 100.44 CHF (Stand: 05.05.2022) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (10.12.2021) | 1,30 CHF |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (19.04.2022) | 1,70% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Flossbach von Storch AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 59 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Flossbach Von Storch |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 59 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
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