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Berenberg Sustainable World Equities M D
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere angelegt. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI® World (Ticker MSDEWIN) zu übertreffen. Der Fonds strebt langfristige Wertsteigerungen unter Berücksichtigung des nachhaltigen Investitionsziels an. Nachhaltiges Investitionsziel ist ein positiver Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen (sog. Positive Impact). Der Fokus liegt hierbei auf vier globalen Herausforderungen bzw. Handlungsfeldern, die durch das Berenberg Wealth and Asset Management ESG-Office in Zusammenarbeit mit den Berenberg Wealth and Asset Management Portfoliomanagement-Einheiten definiert wurden.
Asset-Manager-Profil
Berenberg wurde 1590 gegründet und zählt heute zu den erfolgreichsten Privatbanken in Europa. Mit den Geschäftsbereichen Wealth and Asset Management, Investmentbank und Corporate Banking bieten wir Lösungen für private und institutionelle Anleger, für Unternehmen und Organisationen. Das Hamburger Bankhaus wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York.
Im Asset Management umfasst das Angebot vielfach ausgezeichnete Aktienfonds, global anlegende vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze. Speziell für institutionelle Anleger bieten wir individuelle Investment- und Risikomanagement-Lösungen.
Die für unsere Kunden entwickelten Investmentstrategien stehen für hohe Produktqualität, Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investmentprozesse zu integrieren. Für unsere Kunden verwalten knapp 50 Investmentspezialisten im Wealth and Asset Management ein Vermögen von über 25 Mrd. Euro.
Im Asset Management umfasst das Angebot vielfach ausgezeichnete Aktienfonds, global anlegende vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze. Speziell für institutionelle Anleger bieten wir individuelle Investment- und Risikomanagement-Lösungen.
Die für unsere Kunden entwickelten Investmentstrategien stehen für hohe Produktqualität, Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investmentprozesse zu integrieren. Für unsere Kunden verwalten knapp 50 Investmentspezialisten im Wealth and Asset Management ein Vermögen von über 25 Mrd. Euro.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,04% | 10,98% | -2,93% | 0,30 | |
| 1 Monat | -1,01% | 9,42% | -2,74% | -1,65 | |
| 6 Monate | 9,38% | 11,41% | -6,97% | 1,39 | |
| 1 Jahr | 4,65% | 4,64% | 11,60% | -14,18% | 0,06 |
| 3 Jahre | -19,39% | -6,94% | 17,13% | -38,74% | -0,63 |
| 5 Jahre | 32,81% | 5,83% | 18,76% | -38,74% | 0,10 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 52,85% | 8,25% | 18,44% | -38,74% | 0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Berenberg Sustainable World Equities M D
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien99.4 %
- Barmittel0.6 %
- BOSTON SCIENTIFIC DL-,016.64 %
- MICROSOFT DL-,000006256.14 %
- MASTERCARD INC.A DL-,00015.14 %
- SERVICENOW INC. DL-,0014.02 %
- WASTE CONNECTIONS3.83 %
- ASTRAZENECA PLC DL-,253.34 %
- ROYALTY PHARMA OA DL-00013.32 %
- MERCADOLIBRE INC. DL-,0013.15 %
- DANAHER CORP. DL-,013.02 %
- SANDVIK AB2.64 %
- Andere58,76%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1878855821 |
|---|---|
| WKN | A2N6AP |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.12.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 66,62 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 44,04 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 87 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★★★ |
| SFDR-Kategorie | Artikel 9 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (20.02.2024) | 0,75 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (06.03.2024) | 1,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 38 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
News
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11.04.2024
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09.04.2024
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28.03.2024
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26.03.2024
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