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Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus - P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen bei gleichzeitiger Erzielung regelmäßiger Erträge.
Asset-Manager-Profil
Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement. Unsere Strategien beruhen auf einer langfristigen Anlageperspektive und setzen eine gründliche Fundamentalanalyse, eine Bewertung des Konjunkturzyklus sowie die Auswahl der richtigen Anlageklassen voraus.
Mehr zu uns: https://am.eu.rothschildandco.com/de/uber-uns/
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.06.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,34% | 8,37% | -6,25% | 0,39 | |
| 1 Monat | 1,17% | 7,77% | -1,36% | 1,59 | |
| 6 Monate | 2,60% | 7,90% | -6,25% | 0,38 | |
| 1 Jahr | 6,93% | 6,93% | 7,19% | -6,25% | 0,64 |
| 3 Jahre | 20,77% | 6,49% | 7,21% | -11,97% | 0,58 |
| 5 Jahre | 18,51% | 3,46% | 8,14% | -14,70% | 0,14 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 43,56% | 4,32% | 9,33% | -23,51% | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus - P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds33.64 %
- Aktien30.82 %
- Anleihen21.22 %
- Barmittel7.76 %
- Zertifikate5.72 %
- Andere0,84%
- X(IE)-MSCI AC WORLD 1C7.12 %
- BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD5.72 %
- SPDR MSCI EM ASIA ETF3.8 %
- Roth.Co WM-Unity Fxd Inc.Sh.D. Act.Nom. XI UNHDG EUR Dis. oN3.53 %
- ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC3 %
- XTR.STOXX EUROPE 600 1C2.26 %
- Roth.Co WM-Un.Gl.All.Eq.EUR Act.Nom. XI UNHDG EUR Dis. oN1.54 %
- SPDR MSCI WRLD S.CAP UE1.53 %
- X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL1.41 %
- ISHSVII-CORE S+P500 DLACC1.35 %
- Andere68,74%