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Allianz Disc.Germany Str.W23 EUR
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Risikobereinigte Renditen über alle Marktzyklen hinweg durch Anlagen in den internationalen Aktien- und Anleihemärkten bei gleichzeitiger Partizipation an der Discovery Germany Strategy. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen und/oder Aktien investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS/MBS mit guter Bonität investiert werden.
Performance und Kennzahlen vom 23.03.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,04% | 5,34% | -1,14% | 1,98 | |
| 1 Monat | -0,68% | 4,38% | -1,14% | -1,82 | |
| 6 Monate | 6,44% | 5,11% | -1,57% | 2,82 | |
| 1 Jahr | 9,43% | 9,46% | 4,95% | -2,80% | 2,02 |
| 3 Jahre | 2,49% | 0,82% | 4,37% | -9,95% | 0,31 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 4,16% | 1,16% | 4,12% | -10,46% | 0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- Allianz Disc.Germany Str.W23 EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2020
Stand: 31.12.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.20226.61 %
- BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 03/12/20216.58 %
- SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.10.20216.29 %
- SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 09.07.20216.28 %
- Spanien EO-Letras d.Tesoro 2020(21)6.26 %
- BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 12/10/20214.73 %
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS4.73 %
- BKO 0 09/10/214.72 %
- BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 06/11/20214.71 %
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 19.05.20214.71 %
- Andere44,38%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1664206528 |
|---|---|
| WKN | A2DV0W |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short, Marktneutral |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.09.2017 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 30,01 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 59,10 Tsd. EUR (Stand: 23.03.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 0,76% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 126 |
| Strategiefonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 129 |
| Strategiefonds | 17 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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