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WALSER Portfolio System Global R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Strategie System Global ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird durch ein quantitatives, regelgebundenes und dynamisches Aktien-Allokationsmodell gesteuert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,73%4,29%-1,50%2,18
1 Monat0,36%3,76%-1,03%1,28
6 Monate8,67%5,31%-1,50%3,52
1 Jahr7,66%7,66%4,74%-2,41%1,73
3 Jahre3,02%1,00%4,58%-11,94%0,33
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage0,19%0,05%4,53%-11,94%0,13

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • WALSER Portfolio System Global R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2020

Stand: 31.10.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien50.7 %
  • Anleihen44.28 %
  • Barmittel5.02 %
  • Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF15.56 %
  • Deka MSCI World UCITS ETF12.92 %
  • UBS-ETF - MSCI World (ausschüttend)11.12 %
  • Lyxor EuroMTS 3-5Y Inv.Grade EUR10.55 %
  • db x-tracker STOXX Global Select Dividend ETF9.65 %
  • iShares Global Select Dividend ETF8.84 %
  • db x-tracker Global Sovereign ETF EUR8.1 %
  • iShares MSCI World ETF5.68 %
  • SPDR Euro Corporate Bond ETF5.58 %
  • Deka EUR Germany 3-5 ETF4.53 %
  • Andere7,47%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1559531956
WKNA2DLAH
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.05.2017
Geschäftsjahresende30.04.
Gesamtvolumen9,99 Mio. EUR
Tranchenvolumen9,99 Mio. EUR
(Stand: 30.04.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

ESG-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (08.01.2021)1,94% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 10
VV-Fonds 152

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

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