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GIS Global Multi Asset Income BX
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel dieses Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 0,88% | 5,49% | -2,92% | -0,16 | |
1 Monat | -1,96% | 6,21% | -2,92% | -3,97 | |
6 Monate | 10,53% | 6,49% | -2,92% | 2,82 | |
1 Jahr | 10,39% | 10,36% | 5,92% | -3,85% | 1,10 |
3 Jahre | 15,94% | 5,05% | 9,49% | -16,29% | 0,12 |
5 Jahre | 21,58% | 3,99% | 9,50% | -23,46% | 0,01 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | 25,30% | 3,12% | 8,31% | -24,50% | -0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- GIS Global Multi Asset Income BX
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds54.13 %
- Anleihen23.91 %
- Barmittel10.23 %
- Aktien8.89 %
- Sonstige Vermögenswerte0.11 %
- Andere2,73%
- ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS9.12 %
- ITALIEN 23/24 ZO6.27 %
- IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD5.08 %
- IS DL CORP BD U.ETF DLD4.42 %
- ASML HOLDING EO -,094.36 %
- BARCLAYS US EQT INTRDY MOM-D3.95 %
- CELSIUS-BAR US EQ SV-G EUR3.39 %
- THE.Q.C.A.H.F. JEOA3.28 %
- GS Quartix Modified St.o.t.B.C.I.T.R.Pf.2.69 %
- THEAM Quant Dispersion US J EUR H2.55 %
- Andere54,89%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU1357655544 |
---|---|
WKN | A2AE5T |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Flexibel |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.12.2016 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 159,63 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 3,37 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
---|---|
Laufende Kosten (02.01.2024) | 1,37% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft m |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 24 |
Strategiefonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Generali Inv. (LU) |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 23 |
Strategiefonds | 6 |
Depotbank
BNP Paribas S.A. |
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