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R-co Lux Valor C EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
The investment objective of R-co Lux Valor (the "Sub-Fund") is to achieve a performance by investing primarily on global equity and fixed-income markets by implementing discretionary management particularly relying on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers. The Sub-Fund invests in fixed-income transferable debt securities or convertible bonds, equities or equity related securities and in UCITS and/or other UCI (up to 10% of the net assets) having as main objective to invest in the above-mentioned asset classes, depending on market opportunities. The Sub-Fund is not managed with reference to an index, it is actively managed on a discretionary basis.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 31.05.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,94% | 12,11% | -7,33% | 0,75 | |
| 1 Monat | -0,79% | 9,68% | -2,79% | -1,34 | |
| 6 Monate | 2,39% | 12,75% | -7,33% | 0,11 | |
| 1 Jahr | 3,66% | 3,67% | 15,93% | -11,10% | 0,01 |
| 3 Jahre | 25,56% | 7,90% | 15,60% | -17,24% | 0,28 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 23,82% | 5,95% | 17,57% | -29,41% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- R-co Lux Valor C EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2022
Stand: 30.09.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien83.2 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen16.8 %
- Morgan Stanley3.6 %
- Ivanhoe Mines Ltd-cl A3.3 %
- Alphabet2.9 %
- Capgemini Se2.9 %
- Abb Ltd-reg2.8 %
- Biomarin Pharmaceutical Inc2.8 %
- Teck Resources Ltd-cls B2.8 %
- Trip.com Group Ltd-adr2.8 %
- Uber Technologies Inc2.7 %
- Airbus Se2.5 %
- Andere70,90%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1303788621 |
|---|---|
| WKN | A1413P |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.09.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 33,17 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,76 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,66% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Rothschild & Cie Gestion |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Rothsch.&Co AM (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 18 |
Depotbank
| CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| R-co Lux Valor P EUR | LU1303789199 |
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