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Carmignac Portfolio Capital Cube A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

- Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator auf Jahresbasis zu übertreffen. Der Teilfonds strebt eine jährliche Ex-ante-Volatilität von unter 6% an.- Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert. Dieser Index ist der wichtigste Referenzindikator des Geldmarktes der Eurozone und entspricht dem Durchschnitt der Zinsen für Tagesgeld im Interbankengeschäft, der von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht wird. Dieser Index repräsentiert den risikofreien Zinssatz der Eurozone.

Asset-Manager-Profil

Carmignac - Fast 30 Jahre Unabhängigkeit und Überzeugungen

Carmignac wurde 1989 als unabhängiger Vermögensverwalter gegründet. Die Gesellschaft verwaltet ein Vermögen von 55 Mrd. EUR* und ist heute einer der führenden Vermögensverwalter in Europa.

Das Fondsmanagement von Carmignac basiert auf Überzeugungen und korreliert nicht mit Marktindizes. Dieser Ansatz ermöglicht uns maximale Flexibilität bei unseren Anlageentscheidungen. Die Fähigkeit unser Exposure aktiv über alle Anlageklassen, als Teil der Anlagestrategie anzupassen, hilft uns schwierige Marktphasen und Zeiten zu meistern. Wir schaffen und verwalten Portfolios, die unseren Überzeugungen und unserer eigenen Sicht des Marktes Rechnung tragen.

Wir setzen eine aktive Verwaltung ein, mit der attraktive Renditen ungeachtet der Marktbedingungen erzielt werden sollen. Unser flexibler Anlagestil und unsere dynamische Einstellung gegenüber Risiken helfen uns, turbulente Zeiten zu meistern. Wir sind Risikomanager und unsere Erfahrung ist Bestandteil unserer 17 Anlagestrategien.

* Stand: 29.06.2018, konsolidierte Daten

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,90%2,93%-4,25%-0,93
1 Monat-0,70%
6 Monate-1,56%
1 Jahr-2,96%2,85%-4,25%-0,90
3 Jahre-4,94%-1,67%2,85%-7,09%-0,46
Seit Auflage-4,95%-1,65%2,83%-7,09%-0,46

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • Carmignac Portfolio Capital Cube A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • ATRIUM EUROPE 3.00% 11/06/20252,49 %
  • AIB GROUP PLC 2.25% 03/07/20252,27 %
  • PORTUGAL 4.10% 15/02/20452,24 %
  • SPAIN 2.90% 31/10/20461,96 %
  • RSRVA 2016-3X A1,95 %
  • Global100,10 %
  • Geldmarktinstrumente56,54 %
  • Anleihen38,60 %
  • Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate4,87 %
  • BBB40,81 %
  • BB18,65 %
  • B12,48 %
  • AAA11,82 %
  • A8,60 %
  • AA5,25 %
  • CCC2,40 %
  • < 1 jahr73,08 %
  • 1 - 3 jahren9,78 %
  • 5 - 7 jahren8,06 %
  • > 10 jahren4,91 %
  • 3 - 5 jahren2,86 %
  • 7 -10 jahren1,31 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1299307485
WKNA2ABA0
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Multi-Asset Multi-Strategie
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum19.11.2015
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen21,57 Mio. EUR
(Stand: 06.12.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
Vertriebsvergütung 0,48% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 1,38% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCarmignac
Websitewww.carmignac.de/de_DE?utm_source=AssetStd_Portrait_Link&utm_medium=Platform&utm_content=HP&utm_campaign=Brand_Distribution
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 14

Verwaltungsgesellschaft

NameCarmignac Gestion - France
Webseitewww.carmignac.de/de_DE

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 12

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