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JPM-US Opport.LS Eq.Fd.A(perf)(acc)USD
Performancechart
Vergleichsindex
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Erzielung einer Gesamtrendite durch die aktive Verwaltung von Long- und Short-Positionen in Aktien mit überwiegender Anlage in US-Unternehmen sowie durch den Einsatz von Derivaten. Mindestens 67% des Bruttoaktienengagements werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein solches Engagement kann zeitweise vollständig durch den Einsatz von Derivaten erzielt werden. Daher kann der Teilfonds bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln und barmittelähnlichen Anlagen halten. Der Teilfonds wird in der Regel Long-Positionen bis zu 140% und Short-Positionen (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) von bis zu 115% seines Nettovermögens halten. Das Nettomarktengagement wird flexibel verwaltet und bewegt sich in der Regel, abhängig von der Prognose des Anlageverwalters, zwischen einem Netto-Short- Engagement von 30% und einem Netto-Long-Engagement von 80%.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.09.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | -0,38% | | 8,19% | -7,17% | -0,54 |
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1 Monat | -0,03% | | 6,53% | -1,65% | -0,64 |
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6 Monate | 7,56% | | 7,50% | -3,18% | 1,56 |
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1 Jahr | -2,91% | -2,91% | 8,91% | -10,71% | -0,76 |
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3 Jahre | -7,61% | -2,60% | 11,19% | -26,53% | -0,58 |
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5 Jahre | 2,38% | 0,47% | 11,55% | -26,53% | -0,29 |
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10 Jahre | | | | | 0,00 |
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Seit Auflage | 15,63% | 1,86% | 10,12% | -26,53% | -0,20 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- JPM-US Opport.LS Eq.Fd.A(perf)(acc)USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
ISIN | LU1297691815 |
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WKN | A140M5 |
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Produktkategorie | Strategiefonds |
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Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | thesaurierend |
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Fondswährung | USD |
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Fondsdomizil | Luxemburg |
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Auflagedatum | 30.10.2015 |
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Geschäftsjahresende | 30.06. |
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Gesamtvolumen | 34,07 Mio. USD |
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Tranchenvolumen | 7,77 Mio. USD (Stand: 15.09.2023) |
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SRRI | 5 |
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Nachhaltigkeit
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
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Laufende Kosten (06.07.2023) | 1,81% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
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ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | J.P. Morgan Asset Management |
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Website | Webseite |
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Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
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Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |