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JPM-US Opport.LS Eq.Fd.A(perf)(acc)USD

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Erzielung einer Gesamtrendite durch die aktive Verwaltung von Long- und Short-Positionen in Aktien mit überwiegender Anlage in US-Unternehmen sowie durch den Einsatz von Derivaten. Mindestens 67% des Bruttoaktienengagements werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein solches Engagement kann zeitweise vollständig durch den Einsatz von Derivaten erzielt werden. Daher kann der Teilfonds bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln und barmittelähnlichen Anlagen halten. Der Teilfonds wird in der Regel Long-Positionen bis zu 140% und Short-Positionen (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) von bis zu 115% seines Nettovermögens halten. Das Nettomarktengagement wird flexibel verwaltet und bewegt sich in der Regel, abhängig von der Prognose des Anlageverwalters, zwischen einem Netto-Short- Engagement von 30% und einem Netto-Long-Engagement von 80%.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.09.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,38%8,19%-7,17%-0,54
1 Monat-0,03%6,53%-1,65%-0,64
6 Monate7,56%7,50%-3,18%1,56
1 Jahr-2,91%-2,91%8,91%-10,71%-0,76
3 Jahre-7,61%-2,60%11,19%-26,53%-0,58
5 Jahre2,38%0,47%11,55%-26,53%-0,29
10 Jahre0,00
Seit Auflage15,63%1,86%10,12%-26,53%-0,20

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • JPM-US Opport.LS Eq.Fd.A(perf)(acc)USD
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2023

Stand: 31.05.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments100 %
  • UNITEDHEALTH GROUP DL-,017.55 %
  • PG + E CORP.7.09 %
  • WALMART DL-,104.48 %
  • TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/54.44 %
  • FISERV INC. DL-,014.04 %
  • MICROSOFT DL-,000006253.89 %
  • BERKSH. H.B NEW DL-,003333.81 %
  • MARRIOTT INTL A DL-,013.48 %
  • NVIDIA CORP. DL-,0013.14 %
  • VISA INC. CL. A DL -,00013.14 %
  • Andere54,94%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1297691815
WKNA140M5
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Aktien Long/Short
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungUSD
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum30.10.2015
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen34,07 Mio. USD
Tranchenvolumen7,77 Mio. USD
(Stand: 15.09.2023)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (06.07.2023)1,81% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameJ.P. Morgan Asset Management
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 56
Strategiefonds 37

Verwaltungsgesellschaft

NameJPMorgan AM (EU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 55
Strategiefonds 37

Depotbank

J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

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