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FvS Multi Asset Balanced RT
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
Die Flossbach von Storch AG wurde im März 1998 in Köln von Dr. Bert Flossbach und Kurt von Storch gegründet, die das Unternehmen heute zusammen mit Dirk von Velsen führen. Die Flossbach von Storch AG hat sich auf die Verwaltung von Publikumsfonds sowie großer privater und institutioneller Vermögen spezialisiert.
Die Distribution der von der Flossbach von Storch AG verwalteten Publikumsfonds erfolgt in Zusammenarbeit mit diversen Vertriebspartnern. Derzeit handelt es sich in erster Linie um Banken und Sparkassen, Vermögensverwalter und IFAs, Finanzvertriebe und Maklerpools. Darüber hinaus betreut die Flossbach von Storch AG vermögende Privatpersonen, einschließlich deren vermögensverwaltenden Kapital- bzw. Personengesellschaften und Stiftungen, sowie institutionelle Anleger.
Heute zählt die Flossbach von Storch AG zu den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Europa.
Die Distribution der von der Flossbach von Storch AG verwalteten Publikumsfonds erfolgt in Zusammenarbeit mit diversen Vertriebspartnern. Derzeit handelt es sich in erster Linie um Banken und Sparkassen, Vermögensverwalter und IFAs, Finanzvertriebe und Maklerpools. Darüber hinaus betreut die Flossbach von Storch AG vermögende Privatpersonen, einschließlich deren vermögensverwaltenden Kapital- bzw. Personengesellschaften und Stiftungen, sowie institutionelle Anleger.
Heute zählt die Flossbach von Storch AG zu den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Europa.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,95% | 4,23% | -1,34% | 1,45 | |
| 1 Monat | -0,71% | 4,38% | -1,34% | -2,73 | |
| 6 Monate | 8,81% | 4,28% | -1,34% | 3,42 | |
| 1 Jahr | 8,15% | 8,17% | 4,42% | -3,94% | 0,97 |
| 3 Jahre | 3,03% | 1,00% | 6,96% | -14,56% | -0,42 |
| 5 Jahre | 12,31% | 2,35% | 7,41% | -16,21% | -0,21 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 26,26% | 3,00% | 6,57% | -16,21% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- FvS Multi Asset Balanced RT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2024
Stand: 31.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen43.58 %
- Aktien42.68 %
- Rohstoffe7.2 %
- Barmittel6.54 %
- Andere0,00%
- 1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.20242.09 %
- BERKSHIRE HATHAWAY B1.79 %
- ALPHABET - CLASS A1.74 %
- 0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.20281.7 %
- MICROSOFT1.7 %
- CONSTELLATION SOFTWARE1.68 %
- 0,750% NIEDERLANDE 15.07.20281.64 %
- 4,625% US TREASURY 30.09.20301.58 %
- 0,875% US TREASURY 15.11.20301.48 %
- AMPHENOL1.45 %
- Andere83,15%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1245470759 |
|---|---|
| WKN | A14ULY |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.07.2015 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 1,80 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 17,56 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (15.01.2024) | 1,71% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Flossbach von Storch AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 59 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Flossbach Von Storch |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 59 |
Depotbank
| DZ Privatbank S.A. |
Tranchenübersicht
News
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19.04.2024
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12.03.2024
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