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UniAbsoluterErtrag I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.11.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,35%1,93%-1,61%-0,72
1 Monat0,35%1,05%-0,18%0,24
6 Monate1,39%1,38%-0,62%-0,87
1 Jahr2,15%2,15%1,91%-1,61%-0,95
3 Jahre-0,97%-0,32%2,44%-8,11%-1,76
5 Jahre-0,88%-0,18%2,71%-9,62%-1,53
10 Jahre0,00
Seit Auflage-4,02%-0,61%2,61%-13,86%-1,76

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • UniAbsoluterErtrag I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023

Stand: 31.08.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments47.04 %
  • Anleihen28.06 %
  • Barmittel11.17 %
  • Rohstoffe7.83 %
  • Aktien5.39 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.51 %
  • Andere0,00%
  • Andere100,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1235247720
WKNA14TBZ
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Multi-Asset Multi-Strategie
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum01.06.2015
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen260,18 Mio. EUR
Tranchenvolumen1,83 Mio. EUR
(Stand: 30.11.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (12.05.2021)0,05 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (03.01.2023)1,83% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 42
Strategiefonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Investment(LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 19
Strategiefonds 2

Depotbank

DZ Privatbank S.A.

Tranchenübersicht

UniAbsoluterErtrag ALU1206678580
UniAbsoluterErtrag net-ALU1206679554

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