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UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, hohe Renditen aus dem Handel mit Long-/Short-Positionen in der Region Kontinentaleuropa zu erzielen. Der Fokus des Teilfonds liegt auf unterbewerteten Aktientiteln mit einer geringen Korrelation gegenüber dem Aktienmarkt insgesamt, und zwar vorrangig im Segment der Unternehmen mit geringer oder mittlerer Börsenkapitalisierung, die einen stabilen Cashflow aufweisen und/oder eine Umstrukturierung benötigen, hauptsächlich in den deutschsprachigen Ländern Europas und in der Region der MOES. Der Teilfonds wird einen aktiven Handel betreiben, um kurzfristig Überrenditen zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,88% | 7,33% | -2,18% | 0,36 | |
| 1 Monat | 0,67% | 7,03% | -1,34% | 0,61 | |
| 6 Monate | 10,61% | 8,36% | -2,97% | 2,22 | |
| 1 Jahr | 15,55% | 15,50% | 7,64% | -3,19% | 1,53 |
| 3 Jahre | 11,57% | 3,71% | 14,63% | -28,00% | -0,01 |
| 5 Jahre | 31,88% | 5,70% | 14,34% | -28,68% | 0,13 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 35,02% | 3,89% | 12,94% | -28,68% | 0,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- BKS Bank AG Inhaber-Aktien o.N.10.96 %
- SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N.5.31 %
- CRITEO SA SP.ADR1 EO-,0254.98 %
- FLUGHAFEN WIEN AG4.78 %
- ARCADIS NV EO-,024.64 %
- IMMOFINANZ AG INH.4.12 %
- DO + CO AG3.75 %
- TEMENOS AG NAM. SF 53.64 %
- SOFTWARE AG NA O.N.3.6 %
- CADELER A/S DK 12.77 %
- Andere51,45%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1214676824 |
|---|---|
| WKN | A14Q7A |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short, Marktneutral |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 06.06.2016 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 133,34 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 4,97 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (09.03.2020) | 3,30 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.03.2024) | 4,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Petrus Advisers Ltd. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 38 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.I | LU1214677046 |
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