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ABD.S.SICAV II Gl.Focused Str.Fd.A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds zielt darauf ab, mittel- bis langfristig positive Anlagerenditen bei allen Marktkonditionen zu generieren. Dazu verfolgt er einen Multi- Asset-Ansatz mit Ermessensspielraum, der makroökonomische Einsichten mit einer Fundamentalanalyse der Wertpapiere kombiniert. Der Fonds soll über rollierende Dreijahreszeiträume eine Rendite generieren, die der Barmittelrendite (der 6-Monats-EURIBOR-Zinssatz wurde als Vergleichswert für die Bareinlagen-Rendite ausgewählt) plus siebeneinhalb Prozent pro Jahr vor Gebühren entspricht.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-12,53%8,10%-13,49%-1,94
1 Monat1,12%10,69%-1,88%1,19
6 Monate-3,11%9,32%-4,96%-0,85
1 Jahr-12,62%-12,62%7,92%-13,59%-1,82
3 Jahre-4,05%-1,37%6,73%-13,65%-0,47
5 Jahre-5,83%-1,19%6,04%-13,65%-0,50
10 Jahre0,00
Seit Auflage-6,34%-1,04%5,85%-13,65%-0,49

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • ABD.S.SICAV II Gl.Focused Str.Fd.A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2022

Stand: 31.07.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments100 %
  • SOUTH AFR. 2031 R21312.5 %
  • KBC BANK NV, LONDON BRA CD 0% 10/02/20220.86 %
  • KOREA DEVEL BK LDN-0 CP -0.9% 07/02/20220.86 %
  • LINDE FINANCE BV CP -0.59% 11/02/20220.86 %
  • MUFG BANK LTD (TOKYO) CD 0% 04/04/20220.86 %
  • NORINCHUKIN BANK CD 0% 08/04/20220.86 %
  • OESTERREICHISCHE K CP -0.585% 14/03/20220.86 %
  • QATAR CD 0% 07/02/20220.86 %
  • SVENSKA HANDELSBAN CP -0.555% 13/07/20220.86 %
  • TOTAL CAPITAL SA CP -0.525% 28/02/20220.86 %
  • Andere79,76%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1150711650
WKNA12GMM
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Multi-Asset Multi-Strategie
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum16.12.2014
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen83,42 Mio. EUR
Tranchenvolumen7,56 Tsd. EUR
(Stand: 23.11.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)2,28% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameStandard Life Investments Limited
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameAberdeen St.Inv.(LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 10

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV

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