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UBS(L)K.S.S.-Asia All.Op.(USD)N8%d.EUR H
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel dieses Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Ertragsgenerierung mittels Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, Anleihen sowie anderen zulässigen Anlagen mit Fokus auf Asien zu erzielen. Der Subfonds ist aktiv verwaltet ohne Referenz zu einer Benchmark.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | -1,27% | 6,91% | -3,10% | -1,18 | |
1 Monat | -1,11% | 7,60% | -3,10% | -2,13 | |
6 Monate | 5,82% | 7,51% | -3,10% | 1,08 | |
1 Jahr | -3,14% | -3,13% | 7,96% | -10,49% | -0,88 |
3 Jahre | -34,47% | -13,14% | 9,85% | -42,26% | -1,73 |
5 Jahre | -29,31% | -6,69% | 11,54% | -44,56% | -0,92 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | -26,75% | -3,98% | 10,37% | -44,56% | -0,76 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- UBS(L)K.S.S.-Asia All.Op.(USD)N8%d.EUR H
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen49.47 %
- Aktien36.82 %
- Fonds8.99 %
- Barmittel4.49 %
- Andere0,23%
- ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D8.99 %
- USA 23/24 ZO8.21 %
- TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/53.18 %
- SAMSUNG EL. SW 1002.27 %
- PINDUODUO INC. SP.ADR/41.91 %
- TENCENT HLDGS HD-,000021.9 %
- BK.COMM.(HK) 21/31 FLR1.24 %
- SK HYNIX INC. SW 50001.2 %
- AIA GROUP LTD1.16 %
- FWD GROUP HL 23/331.16 %
- Andere68,78%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU1121267089 |
---|---|
WKN | A12FD3 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | Asien |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.11.2014 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Gesamtvolumen | 16,54 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 2,78 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 71 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (10.04.2024) | 0,23 EUR |
---|---|
Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
---|---|
Laufende Kosten (27.03.2024) | 2,42% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | UBS Asset Management |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 31 |
Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 28 |
Strategiefonds | 5 |
1 |
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
UBS(L)K.S.S.-Asia All.Op.(USD)P d.EUR H | LU0878005809 |
UBS(L)K.S.S.-Asia All.Op.(USD)Q a.EUR H | LU0943632330 |
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