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Rouvier - Valeurs I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

ROUVIER - VALEURS ist ein Teilfonds, der darauf ausgerichtet ist, über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren eine Performance zu erzielen, die in absoluten Zahlen positiv ist und die Performance der weltweit wichtigsten Börsen übertrifft (im Wesentlichen die Börsen der OECD-Länder). Die Investitionspolitik des Teilfonds ist diskretionär und erfolgt nach dem "Bottom-up"-Ansatz. Dies bedeutet, dass der Finanzanalyse der Unternehmen bei den Investitionsentscheidungen eine größere Bedeutung beigemessen wird als der Einschätzung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds, welche die Entscheidungen ebenfalls beeinflusst.

Asset-Manager-Profil

Das Unternehmen verwaltet seit mehr als 25 Jahren das Kapital von privaten und institutionellen Investoren, die eine langfristige Outperformance bei zeitgleich geringerem Risiko im Vergleich zum Marktdurchschnitt suchen. Die kollegiale Struktur des Unternehmens begründet die Qualität der Arbeit. Alle Entscheidungen, die die Gesellschaft oder die Investmentstrategie betreffen, werden in einem partnerschaftlichen Rahmen getroffen. Die handelnden Fondsmanager sind überwiegend Partner (Associés) des Unternehmens und mit eigenem Geld in der Firma und den Fonds engagiert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.02.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,21%13,83%-6,19%-1,78
1 Monat-4,96%
6 Monate5,66%
1 Jahr10,98%11,09%-6,21%1,06
3 Jahre20,19%6,32%10,48%-17,91%0,64
5 Jahre31,03%5,55%12,53%-24,49%0,47
Seit Auflage31,03%5,56%12,53%-24,49%0,47

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Rouvier - Valeurs I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019

Stand: 29.11.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Vermögen
  • Roche3,90 %
  • Elis3,80 %
  • Atos3,30 %
  • Worldline3,30 %
  • IBM3,20 %
  • Industrie26,60 %
  • Technologie17,30 %
  • Öl & Gas13,20 %
  • Gesundheit12,80 %
  • Finanztitel und Banken11,90 %
  • Dienstleistungen Verbraucher9,00 %
  • Dienstleistungen Öffentlichkeit3,40 %
  • Verbraucher3,30 %
  • Grundstoffe2,50 %
  • Global85,70 %
  • Barmittel14,70 %
  • Aktien Europa41,50 %
  • Aktien Frankreich36,60 %
  • Kasse14,70 %
  • Aktien Nordamerika6,20 %
  • Aktien Asien (ex Japan)1,40 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1100076717
WKNA12GBK
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum27.02.2015
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen588,00 Mio. EUR
(Stand: 31.01.2020)
Tranchenvolumen42,75 Mio. EUR
(Stand: 25.02.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,35% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Asset Manager

NameRouvier Associés
Websitewww.rouvierassocies.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameRouvier Associés
Webseitewww.rouvierassocies.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 9

Tranchenübersicht

Rouvier - Valeurs CLU1100076550
Rouvier - Valeurs DLU1100076634

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