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UBS(Lux)S.S.-Xtra Yield(EUR)P d.EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Zudem sind alternative Anlagen bis zu 30%, inklusive Hedge Funds, beigemischt. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,34% | 3,50% | -1,92% | -0,78 | |
| 1 Monat | -0,75% | 3,86% | -1,92% | -3,27 | |
| 6 Monate | 5,45% | 3,76% | -1,92% | 1,95 | |
| 1 Jahr | 3,28% | 3,27% | 3,75% | -4,01% | -0,17 |
| 3 Jahre | -5,70% | -1,94% | 4,82% | -15,61% | -1,21 |
| 5 Jahre | 0,58% | 0,12% | 5,98% | -17,71% | -0,63 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | -0,33% | -0,05% | 5,61% | -17,71% | -0,70 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- UBS(Lux)S.S.-Xtra Yield(EUR)P d.EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds73.62 %
- Zertifikate7.01 %
- Barmittel2 %
- Andere17,37%
- FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA10.42 %
- UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX9.97 %
- ST.COMPASS EX.NTS217.01 %
- FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR U-X-ACC6.54 %
- UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A6.4 %
- UBS(L)BD-EOCOSU UXA5.96 %
- UBS L E.E.-GL.B(USD)UXA4.85 %
- UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA4.52 %
- FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC4.36 %
- UBS L I.-KEY S.GL E.FADL4.06 %
- Andere35,91%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1060236970 |
|---|---|
| WKN | A112GH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.06.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 66,00 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,37 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.08.2023) | 0,60 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (27.03.2024) | 1,96% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | UBS Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 31 |
| Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | UBS Fund M. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
| Strategiefonds | 5 |
| 1 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| UBS(Lux)S.S.-Xtra Yield(EUR)P a.EUR | LU1059709862 |
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