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EdR Fd.QUAM 5 A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, unabhängig davon, ob sie zu einer offiziellen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt oder anderen geregelten Markt gehandelt werden, wobei keine Beschränkungen für eine Diversifizierung nach Regionen, Branchen oder Sektoren bestehen und Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente zulässig sind.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,86% | 1,94% | -1,01% | -0,49 | |
| 1 Monat | -0,55% | 2,22% | -1,01% | -4,60 | |
| 6 Monate | 3,83% | 2,04% | -1,01% | 1,93 | |
| 1 Jahr | 3,57% | 3,56% | 2,20% | -2,61% | -0,15 |
| 3 Jahre | -7,00% | -2,39% | 2,74% | -12,90% | -2,29 |
| 5 Jahre | -10,37% | -2,16% | 3,28% | -19,59% | -1,85 |
| 10 Jahre | -10,45% | -1,10% | 2,77% | -21,91% | -1,80 |
| Seit Auflage | 18,97% | 0,85% | 2,55% | -21,91% | -1,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- EdR Fd.QUAM 5 A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2023
Stand: 31.05.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Geldmarkt58.2 %
- Aktien31 %
- Anleihen10.8 %
- EDRS - EQUITY US SOLVE I - EUR (H)10.09 %
- EDRS - EQUITY EURO SOLVE I - EUR7.48 %
- AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI3.32 %
- GENERALI INV-C&E EUR BD-BX3 %
- SCHRODER INTL LATIN AMER-CAC3 %
- JPMF INV-JAPAN ST VAL-C ACC2.87 %
- BGF-WRLD TECHNOLOGY FD-USDD22.63 %
- GENERALI EURO BDS 1/3 YRS-BC1.99 %
- ISHARES MSCI EUROPE-INC1.31 %
- SCOR EURO HIGH YIELD1.08 %
- Andere63,23%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1005537912 |
|---|---|
| WKN | A1XBYD |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.01.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 31,01 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 4,70 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2023) | 1,67% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management Deutschland |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 26 |
| Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | E.d.Roth. AM (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 23 |
Depotbank
| Edmond de Rothschild (Europe) |
Tranchenübersicht
| EdR Fd.QUAM 5 I EUR | LU1005539025 |
| EdR Fd.QUAM 5 R EUR | LU1005539538 |
| EdR Fd.QUAM 5 M EUR | LU1022722182 |
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